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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594.00 | 66 397.00 | 13 197.00 | 79 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 266.00 | 74 339.00 | 22 928.00 | 97 266.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 815.00 | 140 735.00 | 248 080.00 | 388 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 427.00 | | 39 427.00 | 39 427.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 617.00 | | 14 617.00 | 14 617.00 |
BZ Autres créances | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
CF Disponibilités | 172 128.00 | | 172 128.00 | 172 128.00 |
CH Charges constatées d’avance | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 789.00 | | 228 789.00 | 228 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 617 605.00 | 140 735.00 | 476 869.00 | 617 605.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 149 254.00 | 114 541.00 | | 149 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 056.00 | 34 713.00 | | 34 056.00 |
DL TOTAL (I) | 287 810.00 | 253 754.00 | | 287 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 453.00 | 62 990.00 | | 60 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 190.00 | 24 229.00 | | 48 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 16 342.00 | | 36 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 219.00 | 27 117.00 | | 28 219.00 |
EA Autres dettes | 15 405.00 | 4 979.00 | | 15 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 059.00 | 135 657.00 | | 189 059.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 869.00 | 389 412.00 | | 476 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 159 249.00 | 102 420.00 | | 159 249.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 760 645.00 | | 760 645.00 | 760 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 760 645.00 | | 760 645.00 | 760 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 746.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 763 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206 226.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 537.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 894.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 105.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 722 798.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 594.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 136.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 000.00 | 1 150.00 | | 1 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 89 053.00 | 79 849.00 | | 89 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 080.00 | 5 268.00 | | 5 080.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 391.00 | 687 760.00 | | 763 391.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 729 336.00 | 653 047.00 | | 729 336.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 056.00 | 34 713.00 | | 34 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 268.00 | 23 816.00 | | 18 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 422.00 | | 19 393.00 | 369 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 388 815.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 860.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 467.00 | | 19 393.00 | 157 467.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 643.00 | 13 092.00 | | 127 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 643.00 | 13 092.00 | | 127 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 792.00 | 36 792.00 | | 36 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 720.00 | 9 720.00 | | 9 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 499.00 | 18 499.00 | | 18 499.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 14 617.00 | | | 14 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1.00 | | | 1.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 237.00 | 30 643.00 | 2 595.00 | 33 237.00 |
VI Groupe et associés | 48 190.00 | 48 190.00 | | 48 190.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 753.00 | | | 29 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 753.00 | | | 753.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 835.00 | 22 835.00 | | 22 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 844.00 | 159 249.00 | 2 595.00 | 161 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 429.00 | 7 125.00 | | 14 429.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 787.00 | 3 391.00 | | 3 787.00 |
ST Autres comptes | 70 151.00 | 79 439.00 | | 70 151.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 290.00 | 29 928.00 | | 29 290.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 41.00 | | | 41.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 465.00 | 1 457.00 | | 1 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 894.00 | 8 582.00 | | 15 894.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 269.00 | 112 758.00 | | 103 269.00 |