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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 704.00 | 79 512.00 | 7 192.00 | 86 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 236.00 | 106 133.00 | 27 102.00 | 133 236.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 431 895.00 | 185 645.00 | 246 249.00 | 431 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 250.00 | | 15 250.00 | 15 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 007.00 | | 12 007.00 | 12 007.00 |
BZ Autres créances | 44 661.00 | | 44 661.00 | 44 661.00 |
CF Disponibilités | 272 867.00 | | 272 867.00 | 272 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 125.00 | | 11 125.00 | 11 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 910.00 | | 355 910.00 | 355 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 805.00 | 185 645.00 | 602 160.00 | 787 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 289 979.00 | 251 677.00 | | 289 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 571.00 | 38 302.00 | | 31 571.00 |
DL TOTAL (I) | 426 050.00 | 394 479.00 | | 426 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 91 475.00 | 57 767.00 | | 91 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 45 034.00 | | 24 785.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 530.00 | 35 999.00 | | 55 530.00 |
EA Autres dettes | 4 319.00 | 26 141.00 | | 4 319.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 110.00 | 164 941.00 | | 176 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 160.00 | 559 420.00 | | 602 160.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 110.00 | 164 941.00 | | 176 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 700 591.00 | | 700 591.00 | 700 591.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 700 591.00 | | 700 591.00 | 700 591.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 146 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 216.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 847 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 973.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 876.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 661.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 464.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 284 492.00 | |
FZ Charges sociales | | | 132 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 297.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 810 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 253.00 | 53 392.00 | | 146 253.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 95 323.00 | 98 289.00 | | 95 323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 571.00 | 5 697.00 | | 5 571.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 847 891.00 | 939 334.00 | | 847 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 816 319.00 | 901 031.00 | | 816 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 571.00 | 38 302.00 | | 31 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 46 939.00 | 49 543.00 | | 46 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 768.00 | | 7 126.00 | 424 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 431 895.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 219 940.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 813.00 | | 7 126.00 | 212 813.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 349.00 | 8 297.00 | | 177 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 349.00 | 8 297.00 | | 177 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 569.00 | 12 569.00 | | 12 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 314.00 | 16 314.00 | | 16 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 319.00 | 4 319.00 | | 4 319.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 12 007.00 | 12 007.00 | | 12 007.00 |
VI Groupe et associés | 91 475.00 | 91 475.00 | | 91 475.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 191.00 | 1 191.00 | | 1 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 470.00 | 43 470.00 | | 43 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 393.00 | 73 393.00 | | 73 393.00 |
VW T.V.A. | 26 495.00 | 26 495.00 | | 26 495.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 110.00 | 176 110.00 | | 176 110.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 102.00 | 36 367.00 | | 35 102.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 852.00 | 5 684.00 | | 5 852.00 |
ST Autres comptes | 124 806.00 | 123 302.00 | | 124 806.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
YT Sous‐traitance | 50 916.00 | 25 933.00 | | 50 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 362.00 | 1 454.00 | | 2 362.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 464.00 | 37 821.00 | | 37 464.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 210 661.00 | 184 007.00 | | 210 661.00 |