| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 462.00 | 84 750.00 | 5 712.00 | 90 462.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 934.00 | 129 319.00 | 80 615.00 | 209 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 350.00 | 214 069.00 | 298 282.00 | 512 350.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 550.00 | | 23 550.00 | 23 550.00 |
BZ Autres créances | 1 044.00 | | 1 044.00 | 1 044.00 |
CF Disponibilités | 407 810.00 | | 407 810.00 | 407 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 432 404.00 | | 432 404.00 | 432 404.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 754.00 | 214 069.00 | 730 685.00 | 944 754.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 334 651.00 | 321 550.00 | | 334 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 907.00 | 13 101.00 | | 28 907.00 |
DL TOTAL (I) | 468 058.00 | 439 151.00 | | 468 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 709.00 | 156 900.00 | | 142 709.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 153.00 | 112 916.00 | | 44 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 27 902.00 | | 26 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 914.00 | 40 552.00 | | 38 914.00 |
EA Autres dettes | 10 438.00 | 21 245.00 | | 10 438.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 627.00 | 359 515.00 | | 262 627.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 730 685.00 | 798 666.00 | | 730 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 001.00 | 215 515.00 | | 215 001.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 895.00 | | 917 895.00 | 917 895.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 895.00 | | 917 895.00 | 917 895.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 674.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 961.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 965 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 263.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 158 807.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 448.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 349 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 050.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 851.00 | |
GE Autres charges | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 931 023.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 169.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -178.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 330.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 674.00 | 141 698.00 | | 45 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 100 021.00 | 94 300.00 | | 100 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 966 700.00 | 723 148.00 | | 966 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 937 793.00 | 710 047.00 | | 937 793.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 28 907.00 | 13 101.00 | | 28 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 425.00 | 22 112.00 | | 34 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 910.00 | | 13 440.00 | 498 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 300 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 955.00 | | 13 440.00 | 286 955.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 217.00 | 18 851.00 | | 195 217.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 217.00 | 18 851.00 | | 195 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 413.00 | 26 413.00 | | 26 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 418.00 | 19 418.00 | | 19 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 414.00 | 15 414.00 | | 15 414.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 438.00 | 10 438.00 | | 10 438.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 709.00 | 95 083.00 | 47 627.00 | 142 709.00 |
VI Groupe et associés | 44 153.00 | 44 153.00 | | 44 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 087.00 | | | 1 087.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 277.00 | | | 15 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VW T.V.A. | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 627.00 | 215 001.00 | 47 627.00 | 262 627.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 35 955.00 | 29 861.00 | | 35 955.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 975.00 | 6 924.00 | | 6 975.00 |
ST Autres comptes | 112 264.00 | 83 035.00 | | 112 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
YT Sous‐traitance | 10 480.00 | 34 823.00 | | 10 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 493.00 | 2 377.00 | | 2 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 38 448.00 | 32 238.00 | | 38 448.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 158 807.00 | 153 870.00 | | 158 807.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |