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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 594.00 | 74 014.00 | 5 580.00 | 79 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 681.00 | 94 148.00 | 23 532.00 | 117 681.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 409 230.00 | 168 162.00 | 241 067.00 | 409 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 580.00 | | 24 580.00 | 24 580.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 618.00 | | 19 618.00 | 19 618.00 |
BZ Autres créances | 21 804.00 | | 21 804.00 | 21 804.00 |
CF Disponibilités | 152 738.00 | | 152 738.00 | 152 738.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 490.00 | | 231 490.00 | 231 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 640 720.00 | 168 162.00 | 472 558.00 | 640 720.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 220 297.00 | 183 310.00 | | 220 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 379.00 | 36 988.00 | | 31 379.00 |
DL TOTAL (I) | 356 177.00 | 324 797.00 | | 356 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 941.00 | 19 811.00 | | 7 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 686.00 | 30 773.00 | | 17 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | 44 957.00 | | 38 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 025.00 | 30 340.00 | | 38 025.00 |
EA Autres dettes | 14 299.00 | 12 661.00 | | 14 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 381.00 | 138 542.00 | | 116 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 558.00 | 463 339.00 | | 472 558.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 381.00 | 106 175.00 | | 116 381.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 910 238.00 | | 910 238.00 | 910 238.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 910 238.00 | | 910 238.00 | 910 238.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 66.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 911 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 279.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 425.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 322 246.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 538.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 212.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 874 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 291.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 291.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -579.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | 912.00 | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 361.00 | 104 518.00 | | 94 361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 218.00 | 5 637.00 | | 4 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 439.00 | 787 403.00 | | 911 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 880 060.00 | 750 416.00 | | 880 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 379.00 | 36 988.00 | | 31 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 942.00 | 33 283.00 | | 41 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 191.00 | | 7 039.00 | 402 191.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 409 230.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 236.00 | | 7 039.00 | 190 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 950.00 | 13 212.00 | | 154 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 950.00 | 13 212.00 | | 154 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 003.00 | 14 003.00 | | 14 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 022.00 | 24 022.00 | | 24 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 299.00 | 14 299.00 | | 14 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UX Autres créances clients | 19 618.00 | | | 19 618.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 941.00 | 7 941.00 | | 7 941.00 |
VI Groupe et associés | 17 686.00 | 17 686.00 | | 17 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 725.00 | | | 725.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 595.00 | | | 12 595.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 324.00 | | | 4 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 480.00 | | | 17 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 750.00 | | | 12 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 772.00 | 59 772.00 | | 59 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 116 381.00 | 116 381.00 | | 116 381.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 036.00 | 8 588.00 | | 29 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 944.00 | 4 740.00 | | 5 944.00 |
ST Autres comptes | 105 783.00 | 83 622.00 | | 105 783.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 117.00 | | 29 088.00 |
YT Sous‐traitance | 610.00 | 36.00 | | 610.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 806.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 457.00 | 459.00 | | 1 457.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 493.00 | 9 047.00 | | 30 493.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 141 425.00 | 121 320.00 | | 141 425.00 |