| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 206 355.00 | | 206 355.00 | 206 355.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 90 423.00 | 82 730.00 | 7 693.00 | 90 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 532.00 | 112 487.00 | 84 045.00 | 196 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 600.00 | | 5 600.00 | 5 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 910.00 | 195 217.00 | 303 693.00 | 498 910.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 180.00 | | 14 180.00 | 14 180.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
CF Disponibilités | 464 568.00 | | 464 568.00 | 464 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 406.00 | | 6 406.00 | 6 406.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 973.00 | | 494 973.00 | 494 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 883.00 | 195 217.00 | 798 666.00 | 993 883.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 321 550.00 | 289 979.00 | | 321 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 101.00 | 31 571.00 | | 13 101.00 |
DL TOTAL (I) | 439 151.00 | 426 050.00 | | 439 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 916.00 | 91 475.00 | | 112 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 24 785.00 | | 27 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 552.00 | 55 530.00 | | 40 552.00 |
EA Autres dettes | 21 245.00 | 4 319.00 | | 21 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 359 515.00 | 176 110.00 | | 359 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 666.00 | 602 160.00 | | 798 666.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 515.00 | 176 110.00 | | 215 515.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 565 969.00 | | 565 969.00 | 565 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 141 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 951.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 115 807.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 070.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 238.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 247 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 149 099.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 572.00 | |
GE Autres charges | | | 402.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 710 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 571.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 530.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 141 698.00 | 146 253.00 | | 141 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 94 300.00 | 95 323.00 | | 94 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 571.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 723 148.00 | 847 891.00 | | 723 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 047.00 | 816 319.00 | | 710 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 101.00 | 31 571.00 | | 13 101.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 112.00 | 46 939.00 | | 22 112.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 895.00 | | 67 015.00 | 431 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 206 355.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 206 355.00 | | | 206 355.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 219 940.00 | | 67 015.00 | 219 940.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 645.00 | 9 572.00 | | 185 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 645.00 | 9 572.00 | | 185 645.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 902.00 | 27 902.00 | | 27 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 288.00 | 12 288.00 | | 12 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 367.00 | 22 367.00 | | 22 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 245.00 | 21 245.00 | | 21 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 557.00 | 557.00 | | 557.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 900.00 | 12 900.00 | 144 000.00 | 156 900.00 |
VI Groupe et associés | 112 916.00 | 112 916.00 | | 112 916.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 156 900.00 | | | 156 900.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 638.00 | 6 638.00 | | 6 638.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 624.00 | 2 624.00 | | 2 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 406.00 | 6 406.00 | | 6 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 825.00 | 21 825.00 | | 21 825.00 |
VW T.V.A. | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 359 515.00 | 215 515.00 | 144 000.00 | 359 515.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 29 861.00 | 35 102.00 | | 29 861.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 924.00 | 5 852.00 | | 6 924.00 |
ST Autres comptes | 83 035.00 | 124 806.00 | | 83 035.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 088.00 | 29 088.00 | | 29 088.00 |
YT Sous‐traitance | 34 823.00 | 50 916.00 | | 34 823.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 377.00 | 2 362.00 | | 2 377.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 238.00 | 37 464.00 | | 32 238.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 153 870.00 | 210 661.00 | | 153 870.00 |