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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 1 981 489.00 | 640 399.00 | 1 341 090.00 | 1 981 489.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 140 829.00 | 640 399.00 | 1 500 430.00 | 2 140 829.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BZ Autres créances | 13 241.00 | | 13 241.00 | 13 241.00 |
CF Disponibilités | 7 764.00 | | 7 764.00 | 7 764.00 |
CH Charges constatées d’avance | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 997.00 | | 22 997.00 | 22 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 163 826.00 | 640 399.00 | 1 523 427.00 | 2 163 826.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -25 282.00 | -34 579.00 | | -25 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 919.00 | 9 297.00 | | 12 919.00 |
DL TOTAL (I) | 141 218.00 | 128 299.00 | | 141 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 951 611.00 | 1 106 755.00 | | 951 611.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 391 115.00 | 362 684.00 | | 391 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 2 022.00 | | 4 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 096.00 | 17 083.00 | | 19 096.00 |
EA Autres dettes | 2 857.00 | 3 674.00 | | 2 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 288.00 | 13 346.00 | | 13 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 382 210.00 | 1 505 564.00 | | 1 382 210.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 523 427.00 | 1 633 863.00 | | 1 523 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 626.00 | 201 254.00 | | 247 626.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 175 025.00 | | 175 025.00 | 175 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 372.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 996.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 650.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 650.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 379.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 460.00 | 4 649.00 | | 6 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 025.00 | 173 932.00 | | 175 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 106.00 | 164 635.00 | | 162 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 919.00 | 9 297.00 | | 12 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 132 340.00 | | 10 000.00 | 2 132 340.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | | 1 512.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 512.00 | 2 140 829.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 512.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 140 829.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 130 829.00 | | 10 000.00 | 2 130 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 533 956.00 | 107 954.00 | 1 512.00 | 533 956.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 512.00 | | 1 512.00 | 1 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 532 445.00 | 107 954.00 | | 532 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 241.00 | 4 241.00 | | 4 241.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 857.00 | 2 857.00 | | 2 857.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VB T. V. A. | 2 338.00 | | | 2 338.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 934.00 | 934.00 | | 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 950 677.00 | 156 777.00 | 482 233.00 | 950 677.00 |
VI Groupe et associés | 354 115.00 | 13 431.00 | 340 684.00 | 354 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 752.00 | | | 154 752.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 123.00 | 11 123.00 | | 11 123.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 903.00 | | | 10 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 672.00 | | | 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 913.00 | 13 913.00 | | 13 913.00 |
VW T.V.A. | 7 973.00 | 7 973.00 | | 7 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 382 210.00 | 247 626.00 | 822 917.00 | 1 382 210.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 333.00 | 13 251.00 | | 15 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 723.00 | 1 784.00 | | 1 723.00 |
ST Autres comptes | 7 649.00 | 11 458.00 | | 7 649.00 |
YW Taxe professionnelle | 336.00 | 327.00 | | 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 669.00 | 13 578.00 | | 15 669.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 585.00 | 34 823.00 | | 34 585.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 372.00 | 13 242.00 | | 9 372.00 |