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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 3 438 614.00 | 1 070 366.00 | 2 368 248.00 | 3 438 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 953.00 | 1 070 366.00 | 2 517 587.00 | 3 587 953.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 4 832.00 | | 4 832.00 | 4 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 335.00 | | 335.00 | 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 960.00 | | 23 960.00 | 23 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 611 913.00 | 1 070 366.00 | 2 541 547.00 | 3 611 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -61 663.00 | -44 779.00 | | -61 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 247.00 | -16 884.00 | | -16 247.00 |
DL TOTAL (I) | 75 670.00 | 91 917.00 | | 75 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 858 312.00 | 2 112 504.00 | | 1 858 312.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 565 391.00 | 448 873.00 | | 565 391.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 30 193.00 | | 2 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 083.00 | 27 955.00 | | 25 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 2 510.00 | 780.00 | | 2 510.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 068.00 | 16 667.00 | | 11 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 877.00 | 2 638 183.00 | | 2 465 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 547.00 | 2 730 100.00 | | 2 541 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 762 376.00 | 742 942.00 | | 762 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 229 246.00 | | 229 246.00 | 229 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 229 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 088.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 374.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -35 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 246.00 | 206 331.00 | | 229 246.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 493.00 | 223 215.00 | | 245 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 247.00 | -16 884.00 | | -16 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 889 766.00 | 180 600.00 | | 889 766.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 766.00 | 180 600.00 | | 889 766.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 510.00 | 2 510.00 | | 2 510.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 068.00 | 11 068.00 | | 11 068.00 |
VB T. V. A. | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 858 241.00 | 191 740.00 | 703 981.00 | 1 858 241.00 |
VI Groupe et associés | 528 391.00 | 528 391.00 | | 528 391.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 253 911.00 | | | 253 911.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 842.00 | 14 842.00 | | 14 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 212.00 | 18 212.00 | | 18 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 128.00 | 19 128.00 | | 19 128.00 |
VW T.V.A. | 10 241.00 | 10 241.00 | | 10 241.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 465 877.00 | 762 376.00 | 703 981.00 | 2 465 877.00 |