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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 3 438 613.00 | 889 766.00 | 2 548 847.00 | 3 438 613.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 3 587 952.00 | 889 766.00 | 2 698 186.00 | 3 587 952.00 |
BZ Autres créances | 21 885.00 | | 21 885.00 | 21 885.00 |
CF Disponibilités | 9 638.00 | | 9 638.00 | 9 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 389.00 | | 389.00 | 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 912.00 | | 31 912.00 | 31 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 619 865.00 | 889 766.00 | 2 730 099.00 | 3 619 865.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -44 778.00 | -12 362.00 | | -44 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 884.00 | -32 416.00 | | -16 884.00 |
DL TOTAL (I) | 91 917.00 | 108 801.00 | | 91 917.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 112 503.00 | 1 862 442.00 | | 2 112 503.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 448 873.00 | 422 797.00 | | 448 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 502 216.00 | | 30 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 955.00 | 19 093.00 | | 27 955.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 210.00 | 1 210.00 | | 1 210.00 |
EA Autres dettes | 779.00 | 2 694.00 | | 779.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 666.00 | 13 354.00 | | 16 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 638 182.00 | 2 823 810.00 | | 2 638 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 099.00 | 2 932 611.00 | | 2 730 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 742 941.00 | 1 150 010.00 | | 742 941.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 206 329.00 | | 206 329.00 | 206 329.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 608.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 161 403.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 581.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 884.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 513.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 513.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -46 513.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 330.00 | 176 295.00 | | 206 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 223 214.00 | 208 711.00 | | 223 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 884.00 | -32 416.00 | | -16 884.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 047 767.00 | | 2 047 203.00 | 3 047 767.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 507 017.00 | 3 587 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 507 017.00 | 3 587 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 047 767.00 | | 2 047 203.00 | 3 047 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 362.00 | 161 404.00 | | 728 362.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 728 362.00 | 161 404.00 | | 728 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 193.00 | 30 193.00 | | 30 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 667.00 | 16 667.00 | | 16 667.00 |
VB T. V. A. | 11 047.00 | 11 047.00 | | 11 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 112 504.00 | 254 263.00 | 717 204.00 | 2 112 504.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 246.00 | | | 249 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 275.00 | 22 275.00 | | 22 275.00 |