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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 3 438 614.00 | 1 388 127.00 | 2 050 487.00 | 3 438 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 953.00 | 1 388 127.00 | 2 199 826.00 | 3 587 953.00 |
BZ Autres créances | 24 529.00 | | 24 529.00 | 24 529.00 |
CF Disponibilités | 86 021.00 | | 86 021.00 | 86 021.00 |
CH Charges constatées d’avance | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 779.00 | | 110 779.00 | 110 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 698 732.00 | 1 388 127.00 | 2 310 605.00 | 3 698 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -90 706.00 | -77 910.00 | | -90 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 639.00 | -12 796.00 | | 26 639.00 |
DL TOTAL (I) | 89 513.00 | 62 874.00 | | 89 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 542 475.00 | 1 715 976.00 | | 1 542 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 506.00 | 602 137.00 | | 613 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 2 273.00 | | 9 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 098.00 | 25 274.00 | | 35 098.00 |
EA Autres dettes | 3 181.00 | 7 800.00 | | 3 181.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 407.00 | 17 392.00 | | 17 407.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 092.00 | 2 370 852.00 | | 2 221 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 310 605.00 | 2 433 726.00 | | 2 310 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 816 763.00 | 426 240.00 | | 816 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 240 276.00 | | 240 276.00 | 240 276.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 065.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 162.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 159.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 701.00 | | | 4 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 240 277.00 | 223 342.00 | | 240 277.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 638.00 | 236 138.00 | | 213 638.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 639.00 | -12 796.00 | | 26 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 250 965.00 | 137 162.00 | | 1 250 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 250 965.00 | 137 162.00 | | 1 250 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 424.00 | 9 424.00 | | 9 424.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 181.00 | 3 181.00 | | 3 181.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 407.00 | 17 407.00 | | 17 407.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 542 475.00 | 175 146.00 | 662 579.00 | 1 542 475.00 |
VI Groupe et associés | 576 506.00 | 576 506.00 | | 576 506.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 173 501.00 | | | 173 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 654.00 | 24 654.00 | | 24 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 150.00 | 24 150.00 | | 24 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 758.00 | 24 758.00 | | 24 758.00 |
VW T.V.A. | 10 444.00 | 10 444.00 | | 10 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 092.00 | 816 763.00 | 662 579.00 | 2 221 092.00 |