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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 1 914 984.00 | 728 362.00 | 1 186 622.00 | 1 914 984.00 |
AV Immobilisations en cours | 983 443.00 | | 983 443.00 | 983 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 047 767.00 | 728 362.00 | 2 319 405.00 | 3 047 767.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 186 937.00 | | 186 937.00 | 186 937.00 |
CF Disponibilités | 425 670.00 | | 425 670.00 | 425 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 599.00 | | 599.00 | 599.00 |
CJ TOTAL (II) | 613 206.00 | | 613 206.00 | 613 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 660 973.00 | 728 362.00 | 2 932 611.00 | 3 660 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -12 363.00 | -25 282.00 | | -12 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 416.00 | 12 919.00 | | -32 416.00 |
DL TOTAL (I) | 108 801.00 | 141 218.00 | | 108 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 862 443.00 | 951 611.00 | | 1 862 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 422 798.00 | 391 115.00 | | 422 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 217.00 | 4 241.00 | | 502 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 094.00 | 19 096.00 | | 19 094.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | | | 1 211.00 |
EA Autres dettes | 2 695.00 | 2 857.00 | | 2 695.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 354.00 | 13 288.00 | | 13 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 823 810.00 | 1 382 210.00 | | 2 823 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 932 611.00 | 1 523 427.00 | | 2 932 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 150 011.00 | 247 626.00 | | 1 150 011.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 176 296.00 | | 176 296.00 | 176 296.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 627.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 954.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 230.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 065.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 968.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 097.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 514.00 | | | 46 514.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 514.00 | | | -46 514.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 6 460.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 296.00 | 175 025.00 | | 176 296.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 208 712.00 | 162 106.00 | | 208 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 416.00 | 12 919.00 | | -32 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 829.00 | | 973 443.00 | 2 140 829.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 505.00 | 3 047 767.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 505.00 | 3 047 767.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 829.00 | | 973 443.00 | 2 140 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 640 399.00 | 107 954.00 | 19 991.00 | 640 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 640 399.00 | 107 954.00 | 19 991.00 | 640 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 217.00 | 502 217.00 | | 502 217.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 211.00 | 1 211.00 | | 1 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 695.00 | 2 695.00 | | 2 695.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
VB T. V. A. | 176 081.00 | | | 176 081.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 862 443.00 | 225 643.00 | 660 188.00 | 1 862 443.00 |
VI Groupe et associés | 385 798.00 | 385 798.00 | | 385 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 189 279.00 | | | 189 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 081.00 | 11 081.00 | | 11 081.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 599.00 | | | 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 537.00 | 187 537.00 | | 187 537.00 |
VW T.V.A. | 8 013.00 | 8 013.00 | | 8 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 823 811.00 | 1 150 011.00 | 660 188.00 | 2 823 811.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 308.00 | 15 333.00 | | 16 308.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 770.00 | 1 723.00 | | 1 770.00 |
ST Autres comptes | 9 857.00 | 7 649.00 | | 9 857.00 |
YW Taxe professionnelle | 340.00 | 336.00 | | 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 648.00 | 15 669.00 | | 16 648.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 282.00 | 34 585.00 | | 35 282.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 343.00 | 341.00 | | 343.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 627.00 | 9 372.00 | | 11 627.00 |