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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 11.00 | |
AH Fonds commercial | | | | |
AN Terrains | 149 339.00 | | 149 339.00 | 149 339.00 |
AP Constructions | 3 438 614.00 | 1 250 965.00 | 2 187 648.00 | 3 438 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 587 953.00 | 1 250 965.00 | 2 336 988.00 | 3 587 953.00 |
BZ Autres créances | 18 588.00 | | 18 588.00 | 18 588.00 |
CF Disponibilités | 77 869.00 | | 77 869.00 | 77 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 738.00 | | 96 738.00 | 96 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 684 691.00 | 1 250 965.00 | 2 433 726.00 | 3 684 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 580.00 | 3 580.00 | | 3 580.00 |
DH Report à nouveau | -77 910.00 | -61 663.00 | | -77 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 796.00 | -16 247.00 | | -12 796.00 |
DL TOTAL (I) | 62 874.00 | 75 670.00 | | 62 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 715 976.00 | 1 858 312.00 | | 1 715 976.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 602 137.00 | 565 391.00 | | 602 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 302.00 | | 2 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 274.00 | 25 083.00 | | 25 274.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 211.00 | | |
EA Autres dettes | 7 800.00 | 2 510.00 | | 7 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 392.00 | 11 068.00 | | 17 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 370 852.00 | 2 465 877.00 | | 2 370 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 433 726.00 | 2 541 547.00 | | 2 433 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 240.00 | 762 376.00 | | 426 240.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 223 323.00 | | 223 323.00 | 223 323.00 |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 759.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 259.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 600.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 618.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 723.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 796.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 342.00 | 229 246.00 | | 223 342.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 138.00 | 245 493.00 | | 236 138.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 796.00 | -16 247.00 | | -12 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 587 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 587 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 587 953.00 | | | 3 587 953.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 366.00 | 180 600.00 | | 1 070 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 366.00 | 180 600.00 | | 1 070 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 000.00 | | | 37 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 392.00 | 17 392.00 | | 17 392.00 |
VB T. V. A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 715 976.00 | 373 501.00 | 710 640.00 | 1 715 976.00 |
VI Groupe et associés | 565 137.00 | | | 565 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 265.00 | | | 142 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 839.00 | 14 839.00 | | 14 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 209.00 | 18 209.00 | | 18 209.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 870.00 | 18 870.00 | | 18 870.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 370 852.00 | 426 240.00 | 710 640.00 | 2 370 852.00 |