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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 572.00 | 91 094.00 | 3 478.00 | 94 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 917.00 | 57 795.00 | 12 122.00 | 69 917.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | 8 891.00 | 8 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 406.00 | 149 869.00 | 68 538.00 | 218 406.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 330.00 | | 24 330.00 | 24 330.00 |
BN En cours de production de biens | 6 640.00 | | 6 640.00 | 6 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 309 752.00 | | 309 752.00 | 309 752.00 |
BZ Autres créances | 35 077.00 | | 35 077.00 | 35 077.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 000.00 | | 176 000.00 | 176 000.00 |
CF Disponibilités | 212 033.00 | | 212 033.00 | 212 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 774 617.00 | | 774 617.00 | 774 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 023.00 | 149 869.00 | 843 154.00 | 993 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 592 280.00 | 540 708.00 | | 592 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 523.00 | 91 571.00 | | 18 523.00 |
DL TOTAL (I) | 632 803.00 | 654 280.00 | | 632 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 416.00 | 7 327.00 | | 30 416.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | 46 397.00 | | 85 300.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 317.00 | 122 419.00 | | 81 317.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 739.00 | 11 663.00 | | 4 739.00 |
EC TOTAL (IV) | 210 351.00 | 193 805.00 | | 210 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 154.00 | 848 085.00 | | 843 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 351.00 | 193 805.00 | | 210 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 587.00 | | 32 819.00 | 185 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 146 000.00 | 3 869.00 | | 146 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | 87.00 | | 893.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 145 106.00 | 3 783.00 | | 145 106.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 647.00 | | 8 842.00 | 155 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 960.00 | | 23 977.00 | 8 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 000.00 | 3 869.00 | | 146 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 893.00 | 87.00 | | 893.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 106.00 | 3 783.00 | | 145 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 201.00 | 39 201.00 | | 39 201.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
UX Autres créances clients | 309 752.00 | | | 309 752.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 321.00 | | | 321.00 |
VB T. V. A. | 5 934.00 | | | 5 934.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 435.00 | 435.00 | | 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 821.00 | | | 28 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 786.00 | | | 10 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 364 505.00 | 355 614.00 | 8 891.00 | 364 505.00 |
VW T.V.A. | 42 116.00 | 42 116.00 | | 42 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 351.00 | 210 351.00 | | 210 351.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 617.00 | 8 326.00 | | 5 617.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 989.00 | 7 669.00 | | 8 989.00 |
ST Autres comptes | 104 893.00 | 105 992.00 | | 104 893.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 253.00 | 63 959.00 | | 65 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 8.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 15 983.00 | 25 274.00 | | 15 983.00 |
YT Sous‐traitance | 12 677.00 | 21 797.00 | | 12 677.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 58 756.00 | 63 495.00 | | 58 756.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 871.00 | 2 664.00 | | 1 871.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 488.00 | 10 990.00 | | 7 488.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 242.00 | 146 413.00 | | 110 242.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 95 808.00 | 105 981.00 | | 95 808.00 |
ZE Dividendes | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 250 568.00 | 262 913.00 | | 250 568.00 |