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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 932.00 | 93 081.00 | 6 851.00 | 99 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 176.00 | 58 196.00 | 4 980.00 | 63 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 898.00 | 151 877.00 | 65 021.00 | 216 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 782.00 | | 32 782.00 | 32 782.00 |
BN En cours de production de biens | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 132.00 | | 404 132.00 | 404 132.00 |
BZ Autres créances | 14 875.00 | | 14 875.00 | 14 875.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 174 963.00 | | 174 963.00 | 174 963.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 707.00 | | 9 707.00 | 9 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 349.00 | | 766 349.00 | 766 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 983 247.00 | 151 877.00 | 831 371.00 | 983 247.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 144.00 | | | 9 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 539 611.00 | 570 803.00 | | 539 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 239.00 | 8 809.00 | | 1 239.00 |
DL TOTAL (I) | 562 851.00 | 601 611.00 | | 562 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 928.00 | 5 651.00 | | 2 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 664.00 | 54 264.00 | | 80 664.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 60 294.00 | | 81 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 530.00 | 120 859.00 | | 97 530.00 |
EA Autres dettes | 193.00 | | | 193.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 930.00 | 19 647.00 | | 5 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 520.00 | 260 714.00 | | 268 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 831 371.00 | 862 326.00 | | 831 371.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 520.00 | 257 991.00 | | 268 520.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 219 792.00 | | 7 102.00 | 219 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 374.00 | | 33 190.00 | 1 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 374.00 | 8 623.00 | 216 898.00 | 1 374.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 380.00 | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 243.00 | 163 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 441.00 | | 6 909.00 | 164 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 371.00 | | 193.00 | 34 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 290.00 | 6 210.00 | 8 623.00 | 154 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | 380.00 | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 310.00 | 6 210.00 | 8 243.00 | 153 310.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 275.00 | 81 275.00 | | 81 275.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 622.00 | 38 622.00 | | 38 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | 9 144.00 | | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 404 132.00 | 404 132.00 | | 404 132.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VB T. V. A. | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 723.00 | 2 723.00 | | 2 723.00 |
VI Groupe et associés | 80 664.00 | 80 664.00 | | 80 664.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 715.00 | | | 2 715.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 707.00 | 9 707.00 | | 9 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 858.00 | 437 858.00 | | 437 858.00 |
VW T.V.A. | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 520.00 | 268 520.00 | | 268 520.00 |