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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 050.00 | 676.00 | 374.00 | 1 050.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 595.00 | 94 645.00 | 5 949.00 | 100 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 614.00 | 46 733.00 | 46 880.00 | 93 614.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 334.00 | | 100 334.00 | 100 334.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 328 354.00 | 142 054.00 | 186 300.00 | 328 354.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BN En cours de production de biens | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 657.00 | | 191 657.00 | 191 657.00 |
BZ Autres créances | 31 369.00 | | 31 369.00 | 31 369.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 488 340.00 | | 488 340.00 | 488 340.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 956.00 | | 12 956.00 | 12 956.00 |
CJ TOTAL (II) | 814 548.00 | | 814 548.00 | 814 548.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 142 902.00 | 142 054.00 | 1 000 848.00 | 1 142 902.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 433 243.00 | 486 914.00 | | 433 243.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 871.00 | 26 328.00 | | 1 871.00 |
DL TOTAL (I) | 457 113.00 | 535 243.00 | | 457 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 468.00 | 230 187.00 | | 230 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 661.00 | 112 661.00 | | 168 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 534.00 | 94 903.00 | | 81 534.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 086.00 | 73 526.00 | | 56 086.00 |
EA Autres dettes | 6 985.00 | 11 621.00 | | 6 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 735.00 | 522 897.00 | | 543 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 000 848.00 | 1 058 140.00 | | 1 000 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 859.00 | 522 897.00 | | 346 859.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 668.00 | | 18 139.00 | 318 668.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 113 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 453.00 | 328 354.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 153.00 | 194 208.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | 450.00 | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 712.00 | | 12 649.00 | 188 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 109 356.00 | | 5 040.00 | 109 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 966.00 | 16 748.00 | 6 660.00 | 131 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 76.00 | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 366.00 | 16 672.00 | 6 660.00 | 131 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 534.00 | 81 534.00 | | 81 534.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 851.00 | 30 851.00 | | 30 851.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
UX Autres créances clients | 191 657.00 | 191 657.00 | | 191 657.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VB T. V. A. | 25 709.00 | 25 709.00 | | 25 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 000.00 | 33 125.00 | 196 875.00 | 230 000.00 |
VI Groupe et associés | 168 661.00 | 168 661.00 | | 168 661.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 273.00 | 2 273.00 | | 2 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 956.00 | 12 956.00 | | 12 956.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 744.00 | 235 982.00 | 12 762.00 | 248 744.00 |
VW T.V.A. | 22 463.00 | 22 463.00 | | 22 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 735.00 | 346 859.00 | 196 875.00 | 543 735.00 |