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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 97 817.00 | 93 474.00 | 4 343.00 | 97 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 876.00 | 62 248.00 | 6 628.00 | 68 876.00 |
AX Avances et acomptes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 046.00 | | 100 046.00 | 100 046.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 483.00 | 156 322.00 | 141 161.00 | 297 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 975.00 | | 21 975.00 | 21 975.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 298 279.00 | | 298 279.00 | 298 279.00 |
BZ Autres créances | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 331 699.00 | | 331 699.00 | 331 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 522.00 | | 4 522.00 | 4 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 150.00 | | 712 150.00 | 712 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 009 633.00 | 156 322.00 | 853 311.00 | 1 009 633.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 500 851.00 | 539 611.00 | | 500 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 063.00 | 1 239.00 | | 26 063.00 |
DL TOTAL (I) | 548 914.00 | 562 851.00 | | 548 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258.00 | 2 928.00 | | 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 226.00 | 80 664.00 | | 109 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 81 275.00 | | 85 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 735.00 | 97 530.00 | | 77 735.00 |
EA Autres dettes | 7 821.00 | 193.00 | | 7 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 100.00 | 5 930.00 | | 24 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 397.00 | 268 520.00 | | 304 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 853 311.00 | 831 371.00 | | 853 311.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 304 397.00 | 268 520.00 | | 304 397.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 898.00 | | 83 360.00 | 216 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 109 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 775.00 | 297 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 775.00 | 167 693.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 600.00 | | | 20 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 108.00 | | 7 360.00 | 163 108.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 190.00 | | 76 000.00 | 33 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 151 877.00 | 6 839.00 | 2 394.00 | 151 877.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 151 277.00 | 6 839.00 | 2 394.00 | 151 277.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 256.00 | 85 256.00 | | 85 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 592.00 | 4 592.00 | | 4 592.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 821.00 | 7 821.00 | | 7 821.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 100.00 | 24 100.00 | | 24 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 144.00 | | 9 144.00 | 9 144.00 |
UX Autres créances clients | 298 279.00 | 298 279.00 | | 298 279.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 696.00 | 696.00 | | 696.00 |
VB T. V. A. | 4 566.00 | 4 566.00 | | 4 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VI Groupe et associés | 109 226.00 | 109 226.00 | | 109 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 723.00 | | | 2 723.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 591.00 | 3 591.00 | | 3 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317 619.00 | 308 475.00 | 9 144.00 | 317 619.00 |
VW T.V.A. | 34 152.00 | 34 152.00 | | 34 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 397.00 | 304 397.00 | | 304 397.00 |