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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 942.00 | 91 284.00 | 2 658.00 | 93 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 499.00 | 62 026.00 | 8 474.00 | 70 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 24 046.00 | | 24 046.00 | 24 046.00 |
BF Prêts | 1 374.00 | | 1 374.00 | 1 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 951.00 | | 8 951.00 | 8 951.00 |
BJ TOTAL (I) | 219 792.00 | 154 290.00 | 65 503.00 | 219 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 862.00 | | 29 862.00 | 29 862.00 |
BN En cours de production de biens | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 043.00 | | 261 043.00 | 261 043.00 |
BZ Autres créances | 39 256.00 | | 39 256.00 | 39 256.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 126 000.00 | | 126 000.00 | 126 000.00 |
CF Disponibilités | 329 405.00 | | 329 405.00 | 329 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | 10 515.00 | 10 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 823.00 | | 796 823.00 | 796 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 016 616.00 | 154 290.00 | 862 326.00 | 1 016 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 325.00 | | | 10 325.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 570 803.00 | 592 280.00 | | 570 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 809.00 | 18 523.00 | | 8 809.00 |
DL TOTAL (I) | 601 611.00 | 632 803.00 | | 601 611.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 651.00 | 8 580.00 | | 5 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 264.00 | 30 416.00 | | 54 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 85 300.00 | | 60 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 859.00 | 81 317.00 | | 120 859.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 647.00 | 4 739.00 | | 19 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 714.00 | 210 351.00 | | 260 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 862 326.00 | 843 154.00 | | 862 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 257 991.00 | 210 351.00 | | 257 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 406.00 | | 3 181.00 | 218 406.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 126.00 | | 34 371.00 | 126.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 126.00 | 1 669.00 | 219 792.00 | 126.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 669.00 | 164 441.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 980.00 | | | 20 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 489.00 | | 1 621.00 | 164 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 937.00 | | 1 560.00 | 32 937.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 869.00 | 6 090.00 | 1 669.00 | 149 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 889.00 | 6 090.00 | 1 669.00 | 148 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 294.00 | 60 294.00 | | 60 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 982.00 | 12 982.00 | | 12 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 246.00 | 47 246.00 | | 47 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
UP Prêts | 1 374.00 | 1 374.00 | | 1 374.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
UX Autres créances clients | 261 043.00 | | | 261 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 438.00 | 2 715.00 | 2 723.00 | 5 438.00 |
VI Groupe et associés | 54 264.00 | 54 264.00 | | 54 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 707.00 | | | 2 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 442.00 | | | 36 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 348.00 | 1 348.00 | | 1 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 721.00 | | | 721.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 515.00 | | | 10 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 139.00 | 321 139.00 | | 321 139.00 |
VW T.V.A. | 59 283.00 | 59 283.00 | | 59 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 714.00 | 257 991.00 | 2 723.00 | 260 714.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 043.00 | 7 134.00 | | 9 043.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 764.00 | 8 989.00 | | 8 764.00 |
ST Autres comptes | 117 254.00 | 104 893.00 | | 117 254.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 438.00 | 65 253.00 | | 66 438.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 9 101.00 | 15 983.00 | | 9 101.00 |
YT Sous‐traitance | 6 926.00 | 12 677.00 | | 6 926.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 41 598.00 | 58 756.00 | | 41 598.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 228.00 | 1 871.00 | | 2 228.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 271.00 | 9 005.00 | | 11 271.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 026.00 | 110 242.00 | | 143 026.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 116 401.00 | 95 808.00 | | 116 401.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 980.00 | 250 568.00 | | 240 980.00 |