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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 11 420.00 | 334.00 | 11 754.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 29 442.00 | 167 842.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 710.00 | 75 363.00 | 79 346.00 | 154 710.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | 2 129.00 | | 2 129.00 | 2 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 293.00 | 116 225.00 | 353 068.00 | 469 293.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 457 893.00 | | 457 893.00 | 457 893.00 |
BZ Autres créances | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
CF Disponibilités | 662 327.00 | | 662 327.00 | 662 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | 11 143.00 | 11 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 160 203.00 | | 1 160 203.00 | 1 160 203.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 629 496.00 | 116 225.00 | 1 513 271.00 | 1 629 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 518 887.00 | 412 546.00 | | 518 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 870.00 | 163 341.00 | | 227 870.00 |
DL TOTAL (I) | 878 757.00 | 707 887.00 | | 878 757.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 308.00 | 318.00 | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 242.00 | 204 397.00 | | 228 242.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 40 331.00 | | 28 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 276 928.00 | 289 786.00 | | 276 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 100 480.00 | 41 848.00 | | 100 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 514.00 | 576 680.00 | | 634 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 513 271.00 | 1 284 567.00 | | 1 513 271.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 468 607.00 | 21 172.00 | 1 489 779.00 | 1 468 607.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 468 607.00 | 21 172.00 | 1 489 779.00 | 1 468 607.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 453.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 503 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 409 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 535 688.00 | |
FZ Charges sociales | | | 251 887.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 667.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 257 232.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 246 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 246 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 962.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 288.00 | 3 000.00 | | 10 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 288.00 | 3 962.00 | | 10 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 516.00 | | | 2 516.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 722.00 | 3 962.00 | | 6 722.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 22 786.00 | 16 334.00 | | 22 786.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 296.00 | -19 974.00 | | 2 296.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 519 456.00 | 1 411 005.00 | | 1 519 456.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 587.00 | 1 247 664.00 | | 1 291 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 227 870.00 | 163 341.00 | | 227 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 277.00 | | 68 581.00 | 466 277.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 109.00 | 2 225.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 565.00 | 469 293.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 455.00 | 401 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 131.00 | | 624.00 | 65 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 812.00 | | 67 957.00 | 393 812.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 334.00 | | | 7 334.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 131.00 | 289.00 | | 11 131.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 131.00 | 289.00 | | 11 131.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 557.00 | 28 557.00 | | 28 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 789.00 | 67 783.00 | | 67 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 366.00 | 122 366.00 | | 122 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 100 480.00 | 100 480.00 | | 100 480.00 |
UP Prêts | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
UX Autres créances clients | 457 893.00 | | | 457 893.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
VB T. V. A. | 5 126.00 | | | 5 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 242.00 | 44 622.00 | 102 742.00 | 228 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 089.00 | | | 35 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 968.00 | 1 968.00 | | 1 968.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 143.00 | | | 11 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 489 973.00 | 487 844.00 | 2 129.00 | 489 973.00 |
VW T.V.A. | 84 805.00 | 84 805.00 | | 84 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 514.00 | 450 894.00 | 102 747.00 | 634 514.00 |