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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 836.00 | 9 836.00 | | 9 836.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 44 238.00 | 153 046.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 573.00 | 143 697.00 | 36 876.00 | 180 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 491 508.00 | 197 771.00 | 293 737.00 | 491 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 459.00 | | 371 459.00 | 371 459.00 |
BZ Autres créances | 22 168.00 | | 22 168.00 | 22 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 801 887.00 | | 801 887.00 | 801 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 742.00 | | 1 239 742.00 | 1 239 742.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 731 250.00 | 197 771.00 | 1 533 479.00 | 1 731 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 744 826.00 | 605 946.00 | | 744 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 117.00 | 253 880.00 | | 215 117.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 943.00 | 991 826.00 | | 1 091 943.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 194.00 | 231.00 | | 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 621.00 | 172 876.00 | | 130 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 42 049.00 | | 24 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 254.00 | 322 395.00 | | 268 254.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 42 020.00 | | 979.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 203.00 | 34 416.00 | | 17 203.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 536.00 | 613 988.00 | | 441 536.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 479.00 | 1 605 814.00 | | 1 533 479.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 247.00 | 8 410.00 | | 7 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 488 366.00 | | 5 059.00 | 488 366.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 918.00 | 491 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 919.00 | 63 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 427 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 422 373.00 | | 4 803.00 | 422 373.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 239.00 | | 256.00 | 239.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 136.00 | 35 553.00 | 1 918.00 | 164 136.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | | 1 919.00 | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 382.00 | 35 553.00 | | 152 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 284.00 | 24 284.00 | | 24 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 112 287.00 | 112 287.00 | | 112 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 197.00 | 59 197.00 | | 59 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 371 459.00 | 371 459.00 | | 371 459.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VB T. V. A. | 4 150.00 | 4 150.00 | | 4 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 247.00 | 7 247.00 | | 7 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 374.00 | 24 838.00 | 73 986.00 | 123 374.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 122.00 | | | 41 122.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 662.00 | 15 662.00 | | 15 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 628.00 | 9 628.00 | | 9 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086.00 | 2 086.00 | | 2 086.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 196.00 | 9 196.00 | | 9 196.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 935.00 | 402 823.00 | 112.00 | 402 935.00 |
VW T.V.A. | 87 142.00 | 87 142.00 | | 87 142.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 536.00 | 343 000.00 | 73 986.00 | 441 536.00 |