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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 34 374.00 | 162 910.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 034.00 | 117 678.00 | 81 356.00 | 199 034.00 |
BD Autres titres immobilisés | 96.00 | | 96.00 | 96.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 511 488.00 | 163 806.00 | 347 682.00 | 511 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 480 980.00 | | 480 980.00 | 480 980.00 |
BZ Autres créances | 15 527.00 | | 15 527.00 | 15 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 675 366.00 | | 675 366.00 | 675 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 632.00 | | 1 214 632.00 | 1 214 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 726 120.00 | 163 806.00 | 1 562 313.00 | 1 726 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 450 256.00 | 518 887.00 | | 450 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 690.00 | 227 870.00 | | 245 690.00 |
DL TOTAL (I) | 827 946.00 | 878 757.00 | | 827 946.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 274.00 | 308.00 | | 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 456.00 | 228 242.00 | | 224 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 586.00 | | | 18 586.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 28 557.00 | | 38 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 363 354.00 | 276 928.00 | | 363 354.00 |
EA Autres dettes | 2 208.00 | | | 2 208.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 039.00 | 100 480.00 | | 87 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 734 367.00 | 634 514.00 | | 734 367.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 562 313.00 | 1 513 271.00 | | 1 562 313.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 269.00 | | | 4 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 614 424.00 | | 1 614 424.00 | 1 614 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 614 424.00 | | 1 614 424.00 | 1 614 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 420.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 630 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 628.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 949.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280 746.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 249.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 322 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 308 625.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 201.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 641.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 641.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 186.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450.00 | 10 288.00 | | 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450.00 | 10 288.00 | | 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 1 050.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 209.00 | 2 516.00 | | 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | 3 566.00 | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 211.00 | 6 722.00 | | 211.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 570.00 | 22 786.00 | | 24 570.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 137.00 | 2 296.00 | | 35 137.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 633 496.00 | 1 519 456.00 | | 1 633 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 387 805.00 | 1 291 587.00 | | 1 387 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 690.00 | 227 870.00 | | 245 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 293.00 | | 45 201.00 | 469 293.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 129.00 | 96.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 006.00 | 511 488.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 877.00 | 445 638.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 314.00 | | 45 201.00 | 401 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 225.00 | 47 695.00 | 668.00 | 116 225.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 420.00 | 334.00 | | 11 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 805.00 | 47 361.00 | 668.00 | 104 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 450.00 | 38 450.00 | | 38 450.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 596.00 | 94 596.00 | | 94 596.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 147 857.00 | 147 857.00 | | 147 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8L Produits constatés d’avance | 87 039.00 | 87 039.00 | | 87 039.00 |
UX Autres créances clients | 480 980.00 | | | 480 980.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 634.00 | | | 6 634.00 |
VB T. V. A. | 7 062.00 | | | 7 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 188.00 | 55 721.00 | 102 073.00 | 220 188.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 44 080.00 | | | 44 080.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 105.00 | | | 52 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 762.00 | 5 762.00 | | 5 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7.00 | | | 7.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 234.00 | 504 234.00 | | 504 234.00 |
VW T.V.A. | 115 139.00 | 115 139.00 | | 115 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 782.00 | 551 315.00 | 102 073.00 | 715 782.00 |