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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 754.00 | 11 754.00 | | 11 754.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 39 306.00 | 157 978.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 769.00 | 113 076.00 | 62 693.00 | 175 769.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239.00 | | 239.00 | 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 366.00 | 164 136.00 | 324 230.00 | 488 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 347 577.00 | | 347 577.00 | 347 577.00 |
BZ Autres créances | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 032.00 | | 35 032.00 | 35 032.00 |
CF Disponibilités | 882 529.00 | | 882 529.00 | 882 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | 4 349.00 | 4 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 584.00 | | 1 281 584.00 | 1 281 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 950.00 | 164 136.00 | 1 605 814.00 | 1 769 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 605 946.00 | 450 256.00 | | 605 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 253 880.00 | 245 690.00 | | 253 880.00 |
DL TOTAL (I) | 991 826.00 | 827 946.00 | | 991 826.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 231.00 | 274.00 | | 231.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 876.00 | 224 456.00 | | 172 876.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 18 586.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 38 450.00 | | 42 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 395.00 | 363 354.00 | | 322 395.00 |
EA Autres dettes | 42 020.00 | 2 208.00 | | 42 020.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 416.00 | 87 039.00 | | 34 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 613 988.00 | 734 367.00 | | 613 988.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 605 814.00 | 1 562 313.00 | | 1 605 814.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 410.00 | 4 269.00 | | 8 410.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 635 207.00 | | 1 635 207.00 | 1 635 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 635 207.00 | | 1 635 207.00 | 1 635 207.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 651 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 293 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 846.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 620 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 976.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 253 740.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 397 454.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 260.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 394 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 733.00 | 450.00 | | 22 733.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 733.00 | 450.00 | | 22 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 30.00 | | 750.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 599.00 | 209.00 | | 14 599.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 349.00 | 239.00 | | 15 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 384.00 | 211.00 | | 7 384.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 396.00 | 24 570.00 | | 91 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 790.00 | 35 137.00 | | 56 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 676 229.00 | 1 633 496.00 | | 1 676 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 422 349.00 | 1 387 805.00 | | 1 422 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 253 880.00 | 245 690.00 | | 253 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 488.00 | | 26 123.00 | 511 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 239.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 49 245.00 | 488 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 754.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 245.00 | 422 373.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 754.00 | | | 65 754.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 445 638.00 | | 25 980.00 | 445 638.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 96.00 | | 143.00 | 96.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 806.00 | 34 976.00 | 34 646.00 | 163 806.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 754.00 | | | 11 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 052.00 | 34 976.00 | 34 646.00 | 152 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 049.00 | 42 049.00 | | 42 049.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 141 242.00 | 141 242.00 | | 141 242.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 554.00 | 82 554.00 | | 82 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 402.00 | 8 402.00 | | 8 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 020.00 | 42 020.00 | | 42 020.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 416.00 | 34 416.00 | | 34 416.00 |
UX Autres créances clients | 347 577.00 | | | 347 577.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 720.00 | | | 720.00 |
VB T. V. A. | 10 860.00 | | | 10 860.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 410.00 | 8 410.00 | | 8 410.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 467.00 | 41 093.00 | 98 824.00 | 164 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 721.00 | | | 55 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 845.00 | 5 845.00 | | 5 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 349.00 | | | 4 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 506.00 | 363 506.00 | | 363 506.00 |
VW T.V.A. | 84 352.00 | 84 352.00 | | 84 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 613 988.00 | 490 614.00 | 98 824.00 | 613 988.00 |