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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 11 240.00 | | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 59 035.00 | 138 250.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 637.00 | 134 821.00 | 73 816.00 | 208 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 520 480.00 | 205 095.00 | 315 385.00 | 520 480.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 841.00 | | 2 841.00 | 2 841.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 526.00 | | 610 526.00 | 610 526.00 |
BZ Autres créances | 8 108.00 | | 8 108.00 | 8 108.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 36 418.00 | | 36 418.00 | 36 418.00 |
CF Disponibilités | 671 416.00 | | 671 416.00 | 671 416.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 332 441.00 | | 1 332 441.00 | 1 332 441.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 852 921.00 | 205 095.00 | 1 647 826.00 | 1 852 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 601 490.00 | 982 473.00 | | 601 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 352 920.00 | 309 952.00 | | 352 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 086 410.00 | 1 424 425.00 | | 1 086 410.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 112.00 | 142.00 | | 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 057.00 | 85 667.00 | | 73 057.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 130 496.00 | | 49 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 355.00 | 433 494.00 | | 386 355.00 |
EA Autres dettes | 6 254.00 | 4 565.00 | | 6 254.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 140.00 | 19 840.00 | | 46 140.00 |
EC TOTAL (IV) | 561 416.00 | 674 205.00 | | 561 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 647 826.00 | 2 098 630.00 | | 1 647 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 669.00 | | | 5 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 789 208.00 | 96 913.00 | 1 886 121.00 | 1 789 208.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 789 208.00 | 96 913.00 | 1 886 121.00 | 1 789 208.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 905 335.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 603 225.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 173.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 798.00 | |
GE Autres charges | | | 7 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 355 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 550 161.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 775.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 775.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 596.00 | | | 9 596.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 182.00 | 93 248.00 | | 91 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 565.00 | 81 582.00 | | 114 565.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 916 616.00 | 1 862 483.00 | | 1 916 616.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 563 696.00 | 1 552 531.00 | | 1 563 696.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 352 920.00 | 309 952.00 | | 352 920.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 109.00 | | 74 109.00 | 493 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 737.00 | 520 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 625.00 | 455 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 240.00 | | | 65 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 757.00 | | 74 109.00 | 427 757.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 112.00 | | | 112.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 922.00 | 26 798.00 | 46 625.00 | 224 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 683.00 | 26 798.00 | 46 625.00 | 213 683.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 689.00 | | 7 689.00 | 7 689.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 689.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 498.00 | 49 498.00 | | 49 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 158 479.00 | 158 479.00 | | 158 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 211.00 | 72 211.00 | | 72 211.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 329.00 | 34 329.00 | | 34 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 254.00 | 6 254.00 | | 6 254.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 140.00 | 46 140.00 | | 46 140.00 |
UX Autres créances clients | 610 526.00 | 610 526.00 | | 610 526.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 669.00 | 5 669.00 | | 5 669.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 388.00 | 18 704.00 | 48 684.00 | 67 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 279.00 | | | 18 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 632.00 | 10 632.00 | | 10 632.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 765.00 | 621 765.00 | | 621 765.00 |
VW T.V.A. | 110 703.00 | 110 703.00 | | 110 703.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 561 416.00 | 512 732.00 | 48 684.00 | 561 416.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |