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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 240.00 | 10 194.00 | 1 045.00 | 11 240.00 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AN Terrains | 49 320.00 | | 49 320.00 | 49 320.00 |
AP Constructions | 197 284.00 | 49 170.00 | 148 114.00 | 197 284.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 249.00 | 143 293.00 | 36 956.00 | 180 249.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
BJ TOTAL (I) | 492 205.00 | 202 658.00 | 289 547.00 | 492 205.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 438 318.00 | 7 689.00 | 430 629.00 | 438 318.00 |
BZ Autres créances | 12 751.00 | | 12 751.00 | 12 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 823.00 | | 35 823.00 | 35 823.00 |
CF Disponibilités | 949 361.00 | | 949 361.00 | 949 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 146.00 | | 5 146.00 | 5 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 397.00 | 7 689.00 | 1 433 709.00 | 1 441 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 933 602.00 | 210 347.00 | 1 723 255.00 | 1 933 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 864 943.00 | 744 826.00 | | 864 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 530.00 | 215 117.00 | | 208 530.00 |
DL TOTAL (I) | 1 205 473.00 | 1 091 943.00 | | 1 205 473.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 172.00 | 194.00 | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 946.00 | 130 621.00 | | 103 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 24 284.00 | | 37 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 318 149.00 | 268 254.00 | | 318 149.00 |
EA Autres dettes | 33 124.00 | 979.00 | | 33 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 750.00 | 17 203.00 | | 24 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 782.00 | 441 536.00 | | 517 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 723 255.00 | 1 533 479.00 | | 1 723 255.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 7 247.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 508.00 | 23 952.00 | | 491 508.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 383.00 | | 112.00 | 383.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 383.00 | 22 872.00 | 492 205.00 | 383.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 240.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 872.00 | 426 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 836.00 | 1 404.00 | | 63 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 177.00 | 22 548.00 | | 427 177.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 495.00 | | | 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 771.00 | 27 759.00 | 22 872.00 | 197 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 836.00 | 359.00 | | 9 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 935.00 | 27 400.00 | 22 872.00 | 187 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 689.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 689.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 689.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 689.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 641.00 | 37 641.00 | | 37 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 247.00 | 122 247.00 | | 122 247.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 781.00 | 70 781.00 | | 70 781.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 625.00 | 14 625.00 | | 14 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 124.00 | 33 124.00 | | 33 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 750.00 | 24 750.00 | | 24 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
UX Autres créances clients | 429 091.00 | 429 091.00 | | 429 091.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 227.00 | 9 227.00 | | 9 227.00 |
VB T. V. A. | 11 467.00 | 11 467.00 | | 11 467.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 530.00 | 17 863.00 | 75 705.00 | 103 530.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 844.00 | | | 19 844.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 751.00 | 9 751.00 | | 9 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 146.00 | 5 146.00 | | 5 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 456 326.00 | 456 214.00 | 112.00 | 456 326.00 |
VW T.V.A. | 100 745.00 | 100 745.00 | | 100 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 366.00 | 431 699.00 | 75 705.00 | 517 366.00 |