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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 356 343.00 | 334 455.00 | 21 889.00 | 356 343.00 |
AH Fonds commercial | 8 947 642.00 | | 8 947 642.00 | 8 947 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 469.00 | | 85 469.00 | 85 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 819.00 | 146 021.00 | 51 798.00 | 197 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 461 082.00 | 1 237 609.00 | 223 473.00 | 1 461 082.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 708.00 | | 2 708.00 | 2 708.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 140.00 | | 46 140.00 | 46 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 568 462.00 | 1 718 086.00 | 16 850 376.00 | 18 568 462.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 176 951.00 | | 176 951.00 | 176 951.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 637.00 | | 3 637.00 | 3 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 561 052.00 | 111 675.00 | 449 377.00 | 561 052.00 |
BZ Autres créances | 219 368.00 | | 219 368.00 | 219 368.00 |
CF Disponibilités | 62 992.00 | | 62 992.00 | 62 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 864.00 | | 47 864.00 | 47 864.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 071 864.00 | 111 675.00 | 960 189.00 | 1 071 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 640 326.00 | 1 829 761.00 | 17 810 565.00 | 19 640 326.00 |
CU Autres participations | 7 471 257.00 | | 7 471 257.00 | 7 471 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 769.00 | 494 769.00 | | 494 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 846.00 | 6 490 846.00 | | 6 490 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DH Report à nouveau | 4 328 974.00 | 3 112 983.00 | | 4 328 974.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 234 461.00 | 1 215 992.00 | | 1 234 461.00 |
DK Provisions réglementées | | 4 247.00 | | |
DL TOTAL (I) | 12 598 527.00 | 11 368 313.00 | | 12 598 527.00 |
DQ Provisions pour charges | 83 691.00 | 69 766.00 | | 83 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 83 691.00 | 69 766.00 | | 83 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 591 981.00 | 4 913 174.00 | | 3 591 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 467.00 | 941 135.00 | | 914 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 508 145.00 | 516 142.00 | | 508 145.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 418.00 | 10 395.00 | | 83 418.00 |
EA Autres dettes | 30 336.00 | 78 336.00 | | 30 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 128 348.00 | 6 459 282.00 | | 5 128 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 17 810 565.00 | 17 897 362.00 | | 17 810 565.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 004 713.00 | | 10 004 713.00 | 10 004 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 004 713.00 | | 10 004 713.00 | 10 004 713.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 116 624.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 173 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 065 934.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 194.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 461 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 314 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 249.00 | |
FZ Charges sociales | | | 736 064.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 112 082.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 65 355.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 434.00 | |
GE Autres charges | | | 101 563.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 330 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 843 144.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 15 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 299.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101 217.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 217.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 741 927.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 247.00 | 1 416.00 | | 4 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 247.00 | 1 416.00 | | 4 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | 286.00 | | 323.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 455.00 | 29 378.00 | | 50 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 778.00 | 29 664.00 | | 50 778.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 531.00 | -28 248.00 | | -46 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 460 936.00 | 355 585.00 | | 460 936.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 177 584.00 | 9 515 146.00 | | 10 177 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 943 123.00 | 8 299 154.00 | | 8 943 123.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 234 461.00 | 1 215 992.00 | | 1 234 461.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 442 932.00 | | 125 530.00 | 18 442 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 568 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 389 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 661 610.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 289 525.00 | | 99 929.00 | 9 289 525.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 636 009.00 | | 25 601.00 | 1 636 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 397.00 | | | 7 517 397.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 555 548.00 | 162 537.00 | | 1 555 548.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 398.00 | 30 057.00 | | 304 398.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 251 151.00 | 132 480.00 | | 1 251 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 247.00 | | 4 247.00 | 4 247.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 766.00 | 22 349.00 | 8 424.00 | 69 766.00 |
6T Sur comptes clients | 146 918.00 | 65 355.00 | 100 598.00 | 146 918.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 918.00 | 65 355.00 | 100 598.00 | 146 918.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 931.00 | 87 704.00 | 113 269.00 | 220 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 71 739.00 | 109 022.00 | |
UG ‐ Financières | | 15 915.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 467.00 | 914 467.00 | | 914 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 205 174.00 | 205 174.00 | | 205 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 906.00 | 166 906.00 | | 166 906.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 220.00 | 48 220.00 | | 48 220.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 83 418.00 | 83 418.00 | | 83 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 336.00 | 30 336.00 | | 30 336.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 140.00 | | | 46 140.00 |
UX Autres créances clients | 561 052.00 | | | 561 052.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | | | 3 074.00 |
VI Groupe et associés | 3 591 981.00 | 3 591 981.00 | | 3 591 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 157 198.00 | | | 157 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 79 198.00 | 79 198.00 | | 79 198.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 095.00 | | | 59 095.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 864.00 | | | 47 864.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 424.00 | 828 284.00 | 46 140.00 | 874 424.00 |
VW T.V.A. | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 128 348.00 | 5 128 348.00 | | 5 128 348.00 |