| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 476 222.00 | 415 624.00 | 60 597.00 | 476 222.00 |
AH Fonds commercial | 8 947 642.00 | | 8 947 642.00 | 8 947 642.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 671 145.00 | 224 786.00 | 446 359.00 | 671 145.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 571 444.00 | 1 382 611.00 | 188 833.00 | 1 571 444.00 |
AV Immobilisations en cours | 83 500.00 | | 83 500.00 | 83 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 243.00 | | 46 243.00 | 46 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 267 401.00 | 2 023 021.00 | 17 244 379.00 | 19 267 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 87 508.00 | | 87 508.00 | 87 508.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 807 991.00 | 153 340.00 | 654 651.00 | 807 991.00 |
BZ Autres créances | 1 056 390.00 | | 1 056 390.00 | 1 056 390.00 |
CF Disponibilités | 380 992.00 | | 380 992.00 | 380 992.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 893.00 | | 45 893.00 | 45 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 378 775.00 | 153 340.00 | 2 225 435.00 | 2 378 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 646 175.00 | 2 176 361.00 | 19 469 814.00 | 21 646 175.00 |
CU Autres participations | 7 471 205.00 | | 7 471 205.00 | 7 471 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 769.00 | 494 769.00 | | 494 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 849.00 | 6 490 846.00 | | 6 490 849.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DH Report à nouveau | 2 770 276.00 | 5 563 435.00 | | 2 770 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 032 981.00 | 1 352 964.00 | | 5 032 981.00 |
DL TOTAL (I) | 14 838 349.00 | 13 951 490.00 | | 14 838 349.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 125 230.00 | 123 654.00 | | 125 230.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 230.00 | 123 654.00 | | 145 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 991 157.00 | 2 469 749.00 | | 2 991 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 055.00 | 1 056 729.00 | | 914 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 569 675.00 | 584 059.00 | | 569 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 51 939.00 | | 85.00 |
EA Autres dettes | 11 262.00 | | | 11 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 486 235.00 | 4 162 476.00 | | 4 486 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 469 814.00 | 18 237 620.00 | | 19 469 814.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 095 688.00 | | 11 095 688.00 | 11 095 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 095 688.00 | | 11 095 688.00 | 11 095 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 173 942.00 | |
FQ Autres produits | | | 42 024.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 312 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 989 757.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 76 885.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 895 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 387 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 578 016.00 | |
FZ Charges sociales | | | 840 171.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 235.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 979.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 636.00 | |
GE Autres charges | | | 102 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 136 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 175 508.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 388 006.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 13 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 401 066.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 492.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 349 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 525 081.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 309.00 | 173.00 | | 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309.00 | 173.00 | | 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -309.00 | -173.00 | | -309.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 101 783.00 | | | 101 783.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390 008.00 | 504 412.00 | | 390 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 713 220.00 | 10 710 472.00 | | 14 713 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 680 239.00 | 9 357 508.00 | | 9 680 239.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 032 981.00 | 1 352 964.00 | | 5 032 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 744 155.00 | | 562 351.00 | 18 744 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 170.00 | 7 517 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 936.00 | 170.00 | 19 267 401.00 | 38 936.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 423 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 936.00 | | 2 326 089.00 | 38 936.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 418 910.00 | | 4 954.00 | 9 418 910.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 807 628.00 | | 557 398.00 | 1 807 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 617.00 | | | 7 517 617.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 828 786.00 | 194 235.00 | | 1 828 786.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 369 463.00 | 46 162.00 | | 369 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 459 323.00 | 148 073.00 | | 1 459 323.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 654.00 | 34 636.00 | 13 060.00 | 123 654.00 |
6T Sur comptes clients | 173 151.00 | 37 979.00 | 57 790.00 | 173 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 151.00 | 37 979.00 | 57 790.00 | 173 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 296 805.00 | 72 615.00 | 70 850.00 | 296 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 615.00 | 57 790.00 | |
UG ‐ Financières | | | 13 060.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 981 775.00 | 16 775.00 | 2 965 000.00 | 2 981 775.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 055.00 | 914 055.00 | | 914 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 265 263.00 | 265 263.00 | | 265 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 030.00 | 226 030.00 | | 226 030.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 262.00 | 11 262.00 | | 11 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 243.00 | 46 243.00 | | 46 243.00 |
UX Autres créances clients | 807 991.00 | 807 991.00 | | 807 991.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 232 553.00 | 232 553.00 | | 232 553.00 |
VC Groupe et associés | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 382.00 | 9 382.00 | | 9 382.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 169.00 | 68 169.00 | | 68 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 893.00 | 45 893.00 | | 45 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 956 517.00 | 1 956 517.00 | | 1 956 517.00 |
VW T.V.A. | 10 213.00 | 10 213.00 | | 10 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 486 235.00 | 1 521 235.00 | 2 965 000.00 | 4 486 235.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | 63.00 | | 83.00 |