| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 479 387.00 | 462 786.00 | 16 601.00 | 479 387.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 631.00 | | 14 594 631.00 | 14 594 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 239 469.00 | 458 143.00 | 781 326.00 | 1 239 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 296 008.00 | 2 097 941.00 | 198 067.00 | 2 296 008.00 |
AV Immobilisations en cours | 293 904.00 | | 293 904.00 | 293 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 964 141.00 | 3 018 869.00 | 15 945 271.00 | 18 964 141.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 089.00 | | 140 089.00 | 140 089.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 931.00 | | 16 931.00 | 16 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 169.00 | 124 439.00 | 1 393 730.00 | 1 518 169.00 |
BZ Autres créances | 893 225.00 | | 893 225.00 | 893 225.00 |
CF Disponibilités | 647 282.00 | | 647 282.00 | 647 282.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 216 153.00 | 124 439.00 | 3 091 714.00 | 3 216 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 180 294.00 | 3 143 308.00 | 19 036 986.00 | 22 180 294.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 770.00 | 494 769.00 | | 870 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 737 342.00 | 6 490 849.00 | | 8 737 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DH Report à nouveau | 1 231.00 | 2 770 276.00 | | 1 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -934 983.00 | 5 032 981.00 | | -934 983.00 |
DL TOTAL (I) | 8 723 837.00 | 14 838 349.00 | | 8 723 837.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 267 067.00 | 125 230.00 | | 267 067.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 067.00 | 145 230.00 | | 267 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 292.00 | | | 30 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 991 157.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 935.00 | 914 055.00 | | 1 180 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 278 591.00 | 569 675.00 | | 1 278 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 568.00 | 85.00 | | 62 568.00 |
EA Autres dettes | 7 493 695.00 | 11 262.00 | | 7 493 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 046 082.00 | 4 486 235.00 | | 10 046 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 036 986.00 | 19 469 814.00 | | 19 036 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 888 948.00 | | 14 888 948.00 | 14 888 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 888 948.00 | | 14 888 948.00 | 14 888 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 52 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 005 185.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 981 823.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 573 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 662 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 077 243.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 325 112.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 21 361.00 | |
GE Autres charges | | | 79 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 121 739.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 883 446.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 198 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -219 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 663 697.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800 476.00 | | | 4 800 476.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 820 476.00 | | | 4 820 476.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 741.00 | 309.00 | | 22 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 471 205.00 | | | 7 471 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 493 946.00 | 309.00 | | 7 493 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 673 470.00 | -309.00 | | -2 673 470.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 219 764.00 | 101 783.00 | | 219 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 705 446.00 | 390 008.00 | | 705 446.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 825 660.00 | 14 713 220.00 | | 19 825 660.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 760 643.00 | 9 680 239.00 | | 20 760 643.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -934 983.00 | 5 032 981.00 | | -934 983.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 267 401.00 | | 7 251 570.00 | 19 267 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 471 330.00 | 60 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 554 830.00 | 18 964 141.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 074 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 500.00 | 3 829 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 423 863.00 | | 5 650 155.00 | 9 423 863.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 326 089.00 | | 1 586 792.00 | 2 326 089.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 448.00 | | 14 624.00 | 7 517 448.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 023 021.00 | 995 848.00 | | 2 023 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 415 624.00 | 47 161.00 | | 415 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 397.00 | 948 687.00 | | 1 607 397.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 230.00 | 141 837.00 | 20 000.00 | 145 230.00 |
6T Sur comptes clients | 153 340.00 | | 28 901.00 | 153 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 153 340.00 | | 28 901.00 | 153 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 298 570.00 | 141 837.00 | 48 901.00 | 298 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 180 935.00 | 1 180 935.00 | | 1 180 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 500 343.00 | 500 343.00 | | 500 343.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 387 463.00 | 387 463.00 | | 387 463.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 95 120.00 | 95 120.00 | | 95 120.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 62 568.00 | 62 568.00 | | 62 568.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 318 779.00 | 318 779.00 | | 318 779.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 742.00 | | 60 742.00 | 60 742.00 |
UX Autres créances clients | 1 393 730.00 | 1 393 730.00 | | 1 393 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 439.00 | 124 439.00 | | 124 439.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VC Groupe et associés | 753 289.00 | 753 289.00 | | 753 289.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 292.00 | 30 292.00 | | 30 292.00 |
VI Groupe et associés | 7 174 916.00 | 60 368.00 | 7 114 548.00 | 7 174 916.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 245 407.00 | 245 407.00 | | 245 407.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 295.00 | 93 295.00 | | 93 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 489 524.00 | 2 428 782.00 | 60 742.00 | 2 489 524.00 |
VW T.V.A. | 50 258.00 | 50 258.00 | | 50 258.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 046 082.00 | 2 931 533.00 | 7 114 548.00 | 10 046 082.00 |