| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 548 539.00 | 499 293.00 | 49 246.00 | 548 539.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 631.00 | | 14 594 631.00 | 14 594 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 2 184.00 | 2 184.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 472 774.00 | 1 124 260.00 | 348 514.00 | 1 472 774.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 536 193.00 | 2 226 059.00 | 310 134.00 | 2 536 193.00 |
AV Immobilisations en cours | 844 103.00 | | 844 103.00 | 844 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 182 666.00 | 3 849 612.00 | 16 333 054.00 | 20 182 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 756 333.00 | | 1 756 333.00 | 1 756 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 946 077.00 | 640 768.00 | 3 305 309.00 | 3 946 077.00 |
BZ Autres créances | 10 171 674.00 | | 10 171 674.00 | 10 171 674.00 |
CF Disponibilités | 421 743.00 | | 421 743.00 | 421 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 921.00 | | 40 921.00 | 40 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 336 747.00 | 640 768.00 | 15 695 979.00 | 16 336 747.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 519 414.00 | 4 490 380.00 | 32 029 033.00 | 36 519 414.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 770.00 | 870 770.00 | | 870 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 737 342.00 | 8 737 342.00 | | 8 737 342.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DH Report à nouveau | -933 752.00 | 1 231.00 | | -933 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 282 512.00 | -934 983.00 | | 2 282 512.00 |
DL TOTAL (I) | 11 006 350.00 | 8 723 837.00 | | 11 006 350.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 197 984.00 | 267 067.00 | | 197 984.00 |
DR TOTAL (IV) | 377 984.00 | 267 067.00 | | 377 984.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 972.00 | 30 292.00 | | 5 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 157 055.00 | | | 10 157 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 652 958.00 | 1 180 935.00 | | 7 652 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 622 174.00 | 1 278 591.00 | | 2 622 174.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 540.00 | 62 568.00 | | 206 540.00 |
EA Autres dettes | | 7 493 695.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 644 700.00 | 10 046 082.00 | | 20 644 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 32 029 033.00 | 19 036 986.00 | | 32 029 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 150 299.00 | | 30 150 299.00 | 30 150 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 150 299.00 | | 30 150 299.00 | 30 150 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 310.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 072.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 834 181.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 842 304.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 616 244.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 885 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 516 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 706 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 184 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 438 036.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 392 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 640 768.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 22 054.00 | |
GE Autres charges | | | 251 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 263 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 570 320.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 74 065.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 093.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 296 850.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 299 578.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -225 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 344 835.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 800 476.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 820 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 87 539.00 | 22 741.00 | | 87 539.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 471 205.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 267 539.00 | 7 493 946.00 | | 267 539.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 539.00 | -2 673 470.00 | | -267 539.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 381 201.00 | 219 764.00 | | 381 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 413 583.00 | 705 446.00 | | 1 413 583.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 908 274.00 | 19 825 660.00 | | 30 908 274.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 625 761.00 | 20 760 643.00 | | 28 625 761.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 282 512.00 | -934 983.00 | | 2 282 512.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 964 141.00 | | 1 512 429.00 | 18 964 141.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 293 904.00 | | 20 182 666.00 | 293 904.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 145 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 293 904.00 | | 4 853 070.00 | 293 904.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 074 018.00 | | 71 336.00 | 15 074 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 829 381.00 | | 1 317 593.00 | 3 829 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 742.00 | | 123 500.00 | 60 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 018 869.00 | 438 036.00 | | 3 018 869.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 462 786.00 | 36 508.00 | | 462 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 556 084.00 | 401 528.00 | | 2 556 084.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 067.00 | 203 675.00 | 92 758.00 | 267 067.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 392 707.00 | | |
6T Sur comptes clients | 124 439.00 | 640 768.00 | 124 439.00 | 124 439.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 124 439.00 | 1 033 475.00 | 124 439.00 | 124 439.00 |
7C TOTAL GENERAL | 391 506.00 | 1 237 150.00 | 217 197.00 | 391 506.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 055 529.00 | 143 133.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 622.00 | 74 065.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 180 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 157 055.00 | 92 507.00 | 10 064 548.00 | 10 157 055.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 652 958.00 | 7 652 958.00 | | 7 652 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 765 788.00 | 765 788.00 | | 765 788.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 463 618.00 | 463 618.00 | | 463 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 687 884.00 | 687 884.00 | | 687 884.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 206 540.00 | 206 540.00 | | 206 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 242.00 | | 184 242.00 | 184 242.00 |
UX Autres créances clients | 3 014 236.00 | 3 014 236.00 | | 3 014 236.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 680.00 | 16 680.00 | | 16 680.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 931 841.00 | 805 726.00 | 126 115.00 | 931 841.00 |
VB T. V. A. | 807 913.00 | 807 913.00 | | 807 913.00 |
VC Groupe et associés | 9 103 083.00 | 9 103 083.00 | | 9 103 083.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 972.00 | 5 972.00 | | 5 972.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 950 000.00 | | | 2 950 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 141 877.00 | 141 877.00 | | 141 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 997.00 | 204 997.00 | | 204 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 921.00 | 40 921.00 | | 40 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 342 914.00 | 14 032 557.00 | 310 357.00 | 14 342 914.00 |
VW T.V.A. | 563 007.00 | 563 007.00 | | 563 007.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 644 700.00 | 10 580 152.00 | 10 064 548.00 | 20 644 700.00 |