| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 627 950.00 | 533 501.00 | 94 448.00 | 627 950.00 |
AH Fonds commercial | 14 594 631.00 | | 14 594 631.00 | 14 594 631.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 696 839.00 | 1 912 041.00 | 784 798.00 | 2 696 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 633 989.00 | 2 314 616.00 | 319 373.00 | 2 633 989.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 901.00 | | 48 901.00 | 48 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 348.00 | | 184 348.00 | 184 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 786 658.00 | 4 760 158.00 | 16 026 500.00 | 20 786 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 652 593.00 | 571 326.00 | 1 081 267.00 | 1 652 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 197 298.00 | 1 260 170.00 | 6 937 128.00 | 8 197 298.00 |
BZ Autres créances | 5 593 390.00 | | 5 593 390.00 | 5 593 390.00 |
CF Disponibilités | 63 706.00 | | 63 706.00 | 63 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 202.00 | | 141 202.00 | 141 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 648 189.00 | 1 831 496.00 | 13 816 693.00 | 15 648 189.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 434 848.00 | 6 591 654.00 | 29 843 194.00 | 36 434 848.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 770.00 | 870 770.00 | | 870 770.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 069 125.00 | 8 737 342.00 | | 6 069 125.00 |
DD Réserve légale (1) | 87 077.00 | 49 477.00 | | 87 077.00 |
DG Autres réserves | 26 545.00 | | | 26 545.00 |
DH Report à nouveau | | -933 752.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 185 464.00 | 2 282 512.00 | | 4 185 464.00 |
DL TOTAL (I) | 11 238 981.00 | 11 006 350.00 | | 11 238 981.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 174 201.00 | 197 984.00 | | 174 201.00 |
DR TOTAL (IV) | 224 201.00 | 377 984.00 | | 224 201.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 812.00 | 5 972.00 | | 21 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 147 031.00 | 10 157 055.00 | | 10 147 031.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 103.00 | 7 652 958.00 | | 5 213 103.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 948 913.00 | 2 622 174.00 | | 2 948 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 901.00 | 206 540.00 | | 48 901.00 |
EA Autres dettes | 252.00 | | | 252.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 380 012.00 | 20 644 700.00 | | 18 380 012.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 843 194.00 | 32 029 033.00 | | 29 843 194.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 37 632 378.00 | | 37 632 378.00 | 37 632 378.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 632 378.00 | | 37 632 378.00 | 37 632 378.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 153 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 979.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 38 786 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 879 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 103 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 343 771.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 663 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 576 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 723 971.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 603 060.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 413 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 831 496.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 14 647.00 | |
GE Autres charges | | | 237 941.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 391 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 395 236.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 077.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 077.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 784.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 344 485.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 593.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 048 451.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 156 982.00 | | | 156 982.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 288 311.00 | | | 288 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 625 293.00 | | | 625 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90 056.00 | 87 539.00 | | 90 056.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 325 695.00 | | | 325 695.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 180 000.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 465 751.00 | 267 539.00 | | 465 751.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 159 542.00 | -267 539.00 | | 159 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 599 398.00 | 381 201.00 | | 599 398.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 423 131.00 | 1 413 583.00 | | 2 423 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 412 770.00 | 30 908 274.00 | | 39 412 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 35 227 305.00 | 28 625 761.00 | | 35 227 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 185 464.00 | 2 282 512.00 | | 4 185 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 182 666.00 | | 1 832 913.00 | 20 182 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 184 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 796 819.00 | 432 101.00 | 20 786 658.00 | 796 819.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 184.00 | | 15 222 581.00 | 2 184.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 794 636.00 | 432 101.00 | 5 379 729.00 | 794 636.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 145 354.00 | | 79 411.00 | 15 145 354.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 853 070.00 | | 1 753 396.00 | 4 853 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 184 242.00 | | 106.00 | 184 242.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 456 905.00 | 603 060.00 | 105 840.00 | 3 456 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 499 293.00 | 34 208.00 | | 499 293.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 957 612.00 | 568 852.00 | 105 840.00 | 2 957 612.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 377 984.00 | 67 431.00 | 194 669.00 | 377 984.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 392 707.00 | | 413 326.00 | 392 707.00 |
6N Sur stocks et en cours | | | 571 326.00 | |
6T Sur comptes clients | 640 768.00 | | 1 260 170.00 | 640 768.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 033 475.00 | | 2 244 822.00 | 1 033 475.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 411 459.00 | -26 545.00 | 2 312 253.00 | 1 411 459.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 914 906.00 | |
UG ‐ Financières | | | 2 784.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 147 031.00 | | | 10 147 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 213 103.00 | 5 213 103.00 | | 5 213 103.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 049 619.00 | 1 049 619.00 | | 1 049 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600 862.00 | 600 862.00 | | 600 862.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 932 901.00 | 932 901.00 | | 932 901.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 48 901.00 | 48 901.00 | | 48 901.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 348.00 | | 184 348.00 | 184 348.00 |
UX Autres créances clients | 6 424 377.00 | 6 424 377.00 | | 6 424 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 772 921.00 | 1 772 921.00 | | 1 772 921.00 |
VC Groupe et associés | 5 436 051.00 | 5 436 051.00 | | 5 436 051.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 812.00 | 21 812.00 | | 21 812.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 922.00 | 187 922.00 | | 187 922.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134 888.00 | 134 888.00 | | 134 888.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 202.00 | 141 202.00 | | 141 202.00 |
VW T.V.A. | 177 608.00 | 177 608.00 | | 177 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 380 012.00 | 8 232 981.00 | | 18 380 012.00 |