| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 471 268.00 | 369 463.00 | 101 805.00 | 471 268.00 |
AH Fonds commercial | 8 947 642.00 | | 8 947 642.00 | 8 947 642.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 615.00 | 161 646.00 | 46 969.00 | 208 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 490 611.00 | 1 297 677.00 | 192 934.00 | 1 490 611.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 402.00 | | 108 402.00 | 108 402.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 361.00 | | 46 361.00 | 46 361.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 744 156.00 | 1 828 788.00 | 16 915 369.00 | 18 744 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 394.00 | | 164 394.00 | 164 394.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 186.00 | | 29 186.00 | 29 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 895 670.00 | 173 151.00 | 722 519.00 | 895 670.00 |
BZ Autres créances | 250 146.00 | | 250 146.00 | 250 146.00 |
CF Disponibilités | 130 161.00 | | 130 161.00 | 130 161.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | 25 846.00 | 25 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 495 402.00 | 173 141.00 | 1 322 261.00 | 1 495 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 239 558.00 | 2 001 937.00 | 18 237 620.00 | 20 239 558.00 |
CU Autres participations | 7 471 257.00 | | 7 471 257.00 | 7 471 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 494 769.00 | 494 769.00 | | 494 769.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 490 846.00 | 6 490 846.00 | | 6 490 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 477.00 | 49 477.00 | | 49 477.00 |
DH Report à nouveau | 5 563 435.00 | 4 328 974.00 | | 5 563 435.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 352 964.00 | 1 234 461.00 | | 1 352 964.00 |
DL TOTAL (I) | 13 951 490.00 | 12 598 527.00 | | 13 951 490.00 |
DQ Provisions pour charges | 123 654.00 | 83 691.00 | | 123 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 123 654.00 | 83 691.00 | | 123 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 469 749.00 | 3 591 981.00 | | 2 469 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 729.00 | 914 467.00 | | 1 056 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 584 059.00 | 508 145.00 | | 584 059.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 939.00 | 83 418.00 | | 51 939.00 |
EA Autres dettes | | 30 336.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 162 476.00 | 5 128 348.00 | | 4 162 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 237 620.00 | 17 810 565.00 | | 18 237 620.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 620 181.00 | | 10 620 181.00 | 10 620 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 620 181.00 | | 10 620 181.00 | 10 620 181.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 511.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 151.00 | |
FQ Autres produits | | | 30 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 710 472.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 176 855.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 558.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 608 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 341 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 583 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 797 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 117 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 92 994.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 781.00 | |
GE Autres charges | | | 32 465.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 771 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 938 900.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 169.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 81 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -81 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 857 549.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 247.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 247.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 173.00 | 323.00 | | 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 50 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 173.00 | 50 778.00 | | 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -173.00 | -46 531.00 | | -173.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 504 412.00 | 460 936.00 | | 504 412.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 710 472.00 | 10 177 584.00 | | 10 710 472.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 357 508.00 | 8 943 123.00 | | 9 357 508.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 362 964.00 | 1 234 461.00 | | 1 362 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 568 462.00 | | 185 372.00 | 18 568 462.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 517 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 708.00 | 6 970.00 | 18 744 155.00 | 2 708.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 418 910.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 708.00 | 6 970.00 | 1 807 628.00 | 2 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 389 455.00 | | 29 455.00 | 9 389 455.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 661 610.00 | | 155 697.00 | 1 661 610.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 517 397.00 | | 220.00 | 7 517 397.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 718 086.00 | 117 671.00 | 6 970.00 | 1 718 086.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 334 455.00 | 35 008.00 | | 334 455.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 383 631.00 | 82 663.00 | 6 970.00 | 1 383 631.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 691.00 | 39 963.00 | | 83 691.00 |
6T Sur comptes clients | 111 675.00 | 92 994.00 | 31 518.00 | 111 675.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 676.00 | 92 994.00 | 31 618.00 | 111 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 196 366.00 | 132 967.00 | 31 618.00 | 196 366.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 775.00 | 31 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 31 182.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 056 729.00 | 1 056 729.00 | | 1 056 729.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 248 581.00 | 248 581.00 | | 248 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 934.00 | 185 934.00 | | 185 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 101.00 | 51 101.00 | | 51 101.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51 939.00 | 51 939.00 | | 51 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 361.00 | | | 46 361.00 |
UX Autres créances clients | 895 670.00 | | | 895 670.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 16 931.00 | | | 16 931.00 |
VI Groupe et associés | 2 469 749.00 | 2 469 749.00 | | 2 469 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 87 153.00 | 87 153.00 | | 87 153.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 861.00 | | | 51 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 846.00 | | | 25 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 218 022.00 | 1 171 861.00 | 46 361.00 | 1 218 022.00 |
VW T.V.A. | 11 289.00 | 11 289.00 | | 11 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 162 476.00 | 4 162 476.00 | | 4 162 476.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 63.00 | | | 63.00 |