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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 347.00 | 183 345.00 | 63 002.00 | 246 347.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 919.00 | 185 918.00 | 63 002.00 | 248 919.00 |
060 Stock marchandises | 29 063.00 | | 29 063.00 | 29 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 132.00 | | 61 132.00 | 61 132.00 |
072 Créances – Autres | 10 461.00 | | 10 461.00 | 10 461.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 47 076.00 | | 47 076.00 | 47 076.00 |
084 Disponibilités | 105 207.00 | | 105 207.00 | 105 207.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 533.00 | | 254 533.00 | 254 533.00 |
110 Total général Actif | 503 453.00 | 185 918.00 | 317 535.00 | 503 453.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 171 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 37 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 230 678.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 986.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 766.00 | |
176 Total des dettes | | | 86 857.00 | |
180 Total général Passif | | | 317 535.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 19 735.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 164 909.00 | | | 164 909.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 171 767.00 | | | 171 767.00 |
230 Autres produits | -2 630.00 | | | -2 630.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 334 046.00 | | | 334 046.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 425.00 | | | 86 425.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -769.00 | | | -769.00 |
242 Autres charges externes. | 94 280.00 | | | 94 280.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 437.00 | | | 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 247.00 | | | 38 247.00 |
252 Charges sociales | 6 726.00 | | | 6 726.00 |
254 Dotations aux amortissements | 31 868.00 | | | 31 868.00 |
262 Autres charges | 160.00 | | | 160.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 259 270.00 | | | 259 270.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 776.00 | | | 74 776.00 |
280 Produits financiers | 320.00 | | | 320.00 |
294 Charges financières | 490.00 | | | 490.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 17 298.00 | | | 17 298.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 308.00 | | | 37 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 361.00 | | | 1 361.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 185.00 | | | 249 185.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 19 735.00 | | | 19 735.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |