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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 289 951.00 | 240 299.00 | 49 652.00 | 289 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 292 523.00 | 242 871.00 | 49 652.00 | 292 523.00 |
060 Stock marchandises | 26 770.00 | | 26 770.00 | 26 770.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 29 447.00 | | 29 447.00 | 29 447.00 |
072 Créances – Autres | 85.00 | | 85.00 | 85.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 39 073.00 | | 39 073.00 | 39 073.00 |
084 Disponibilités | 193 614.00 | | 193 614.00 | 193 614.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 548.00 | | 4 548.00 | 4 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 293 536.00 | | 293 536.00 | 293 536.00 |
110 Total général Actif | 586 060.00 | 242 871.00 | 343 188.00 | 586 060.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 545.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 35 580.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 311 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 140.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 042.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 31 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 343 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 851.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 110 069.00 | | | 110 069.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 165 447.00 | | | 165 447.00 |
230 Autres produits | 662.00 | | | 662.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 276 177.00 | | | 276 177.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 79 367.00 | | | 79 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -4 162.00 | | | -4 162.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 654.00 | | | 10 654.00 |
242 Autres charges externes. | 69 942.00 | | | 69 942.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 058.00 | | | 1 058.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 182.00 | | | 4 182.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
252 Charges sociales | 13 724.00 | | | 13 724.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 498.00 | | | 20 498.00 |
262 Autres charges | 13.00 | | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 235 217.00 | | | 235 217.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 960.00 | | | 40 960.00 |
280 Produits financiers | 1 485.00 | | | 1 485.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
310 Bénéfice ou perte | 35 580.00 | | | 35 580.00 |