| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 250 562.00 | 210 199.00 | 40 363.00 | 250 562.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 253 135.00 | 212 771.00 | 40 363.00 | 253 135.00 |
060 Stock marchandises | 26 173.00 | | 26 173.00 | 26 173.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
072 Créances – Autres | 10 204.00 | | 10 204.00 | 10 204.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
084 Disponibilités | 111 510.00 | | 111 510.00 | 111 510.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 257.00 | | 4 257.00 | 4 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 825.00 | | 226 825.00 | 226 825.00 |
110 Total général Actif | 479 960.00 | 212 771.00 | 267 188.00 | 479 960.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 469.00 | |
132 Autres réserves | | | 6 086.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 15 022.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 577.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 99.00 | | |
172 Autres dettes | | | 9 230.00 | |
176 Total des dettes | | | 22 611.00 | |
180 Total général Passif | | | 267 188.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 990.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 118 118.00 | | | 118 118.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 125 534.00 | | | 125 534.00 |
230 Autres produits | 29.00 | | | 29.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 681.00 | | | 243 681.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 65 692.00 | | | 65 692.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 494.00 | | | 4 494.00 |
242 Autres charges externes. | 97 432.00 | | | 97 432.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 794.00 | | | 794.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 691.00 | | | 28 691.00 |
252 Charges sociales | 5 527.00 | | | 5 527.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 226 717.00 | | | 226 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 964.00 | | | 16 964.00 |
280 Produits financiers | 532.00 | | | 532.00 |
294 Charges financières | 25.00 | | | 25.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
310 Bénéfice ou perte | 15 022.00 | | | 15 022.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 300.00 | | | 3 300.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 249 145.00 | | | 249 145.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 990.00 | | | 3 990.00 |