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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 572.00 | 187 093.00 | 59 479.00 | 246 572.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 249 145.00 | 189 666.00 | 59 479.00 | 249 145.00 |
060 Stock marchandises | 30 667.00 | | 30 667.00 | 30 667.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 22 005.00 | | 22 005.00 | 22 005.00 |
072 Créances – Autres | 26 277.00 | | 26 277.00 | 26 277.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
084 Disponibilités | 99 230.00 | | 99 230.00 | 99 230.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 831.00 | | 3 831.00 | 3 831.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 235 087.00 | | 235 087.00 | 235 087.00 |
110 Total général Actif | 484 232.00 | 189 666.00 | 294 566.00 | 484 232.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 178.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 251 554.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 610.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 399.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 721.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 011.00 | |
180 Total général Passif | | | 294 566.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 957.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 159 521.00 | | | 159 521.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 122 121.00 | | | 122 121.00 |
230 Autres produits | 879.00 | | | 879.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 282 521.00 | | | 282 521.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 95 280.00 | | | 95 280.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 604.00 | | | -1 604.00 |
242 Autres charges externes. | 98 375.00 | | | 98 375.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 788.00 | | | 788.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 983.00 | | | 1 983.00 |
250 Rémunérations du personnel | 27 426.00 | | | 27 426.00 |
252 Charges sociales | 6 126.00 | | | 6 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 514.00 | | | 28 514.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 103.00 | | | 256 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 418.00 | | | 26 418.00 |
280 Produits financiers | 400.00 | | | 400.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
294 Charges financières | 239.00 | | | 239.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 903.00 | | | 4 903.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 377.00 | | | 29 377.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 894.00 | | | 29 894.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 248 919.00 | | | 248 919.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 957.00 | | | 33 957.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 33 731.00 | | | 33 731.00 |