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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 277 879.00 | 196 169.00 | 81 710.00 | 277 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 451.00 | 198 741.00 | 81 710.00 | 280 451.00 |
060 Stock marchandises | 26 015.00 | | 26 015.00 | 26 015.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 54 093.00 | | 54 093.00 | 54 093.00 |
072 Créances – Autres | 10 471.00 | | 10 471.00 | 10 471.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 53 076.00 | | 53 076.00 | 53 076.00 |
084 Disponibilités | 97 887.00 | | 97 887.00 | 97 887.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 245 743.00 | | 245 743.00 | 245 743.00 |
110 Total général Actif | 526 194.00 | 198 741.00 | 327 452.00 | 526 194.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 220.00 | |
132 Autres réserves | | | 357.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 58 308.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 282 885.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 264.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 781.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 303.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 567.00 | |
180 Total général Passif | | | 327 452.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 487.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 4 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 99 901.00 | | | 99 901.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 736.00 | | | 185 736.00 |
230 Autres produits | 13.00 | | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 285 650.00 | | | 285 650.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 459.00 | | | 63 459.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 158.00 | | | 158.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
242 Autres charges externes. | 84 061.00 | | | 84 061.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
250 Rémunérations du personnel | 31 637.00 | | | 31 637.00 |
252 Charges sociales | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
254 Dotations aux amortissements | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
262 Autres charges | 22.00 | | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 428.00 | | | 214 428.00 |
270 Résultat d’exploitation | 71 222.00 | | | 71 222.00 |
280 Produits financiers | 475.00 | | | 475.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 308.00 | | | 58 308.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 60 905.00 | | | 60 905.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 253 135.00 | | | 253 135.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 487.00 | | | 61 487.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 171.00 | | | 34 171.00 |