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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
028 Immobilisations corporelles | 280 099.00 | 219 801.00 | 60 298.00 | 280 099.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 282 672.00 | 222 374.00 | 60 298.00 | 282 672.00 |
060 Stock marchandises | 22 608.00 | | 22 608.00 | 22 608.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 986.00 | | 44 986.00 | 44 986.00 |
072 Créances – Autres | 15 209.00 | | 15 209.00 | 15 209.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 38 076.00 | | 38 076.00 | 38 076.00 |
084 Disponibilités | 149 037.00 | | 149 037.00 | 149 037.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 894.00 | | 3 894.00 | 3 894.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 810.00 | | 273 810.00 | 273 810.00 |
110 Total général Actif | 556 482.00 | 222 374.00 | 334 108.00 | 556 482.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 220 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 135.00 | |
132 Autres réserves | | | 33 750.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 795.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 297 680.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 93.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 373.00 | |
176 Total des dettes | | | 36 429.00 | |
180 Total général Passif | | | 334 108.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 101 371.00 | | | 101 371.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 172 679.00 | | | 172 679.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 2 283.00 | | | 2 283.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 332.00 | | | 278 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 616.00 | | | 67 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 370.00 | | | 7 370.00 |
242 Autres charges externes. | 86 761.00 | | | 86 761.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | | | 635.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 858.00 | | | 1 858.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 924.00 | | | 39 924.00 |
252 Charges sociales | 4 344.00 | | | 4 344.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 632.00 | | | 23 632.00 |
262 Autres charges | 36.00 | | | 36.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 234 950.00 | | | 234 950.00 |
270 Résultat d’exploitation | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | | | 61.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 649.00 | | | 6 649.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 795.00 | | | 36 795.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 014.00 | | | 1 014.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 541.00 | | | 541.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 666.00 | | | 666.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 280 451.00 | | | 280 451.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 221.00 | | | 2 221.00 |