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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 71 954.00 | 30 506.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 147.00 | 65 834.00 | 11 313.00 | 77 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 533.00 | 49 213.00 | 11 320.00 | 60 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 231 344.00 | | 231 344.00 | 231 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 4 236.00 | 18 964.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 836 619.00 | 202 672.00 | 1 633 948.00 | 1 836 619.00 |
BT Marchandises | 154 377.00 | | 154 377.00 | 154 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
BZ Autres créances | 15 848.00 | | 15 848.00 | 15 848.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 445.00 | | 14 445.00 | 14 445.00 |
CF Disponibilités | 124 503.00 | | 124 503.00 | 124 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | 2 926.00 | 2 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 893.00 | | 321 893.00 | 321 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 513.00 | 202 672.00 | 1 955 841.00 | 2 158 513.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 553 279.00 | 462 190.00 | | 553 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 543.00 | 111 249.00 | | 132 543.00 |
DL TOTAL (I) | 741 822.00 | 629 439.00 | | 741 822.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 027 668.00 | 1 144 668.00 | | 1 027 668.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 838.00 | 14 798.00 | | 21 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 87 862.00 | | 114 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 576.00 | 47 493.00 | | 49 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 214 019.00 | 1 294 821.00 | | 1 214 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 841.00 | 1 924 259.00 | | 1 955 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 466.00 | 269 161.00 | | 308 466.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 073.00 | | 58 607.00 | 1 778 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 60.00 | 254 544.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60.00 | 1 836 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 936.00 | | | 1 341 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 448.00 | | 1 693.00 | 238 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 197 690.00 | | 56 914.00 | 197 690.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167 376.00 | 31 061.00 | | 167 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 940.00 | 31 061.00 | | 155 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 37 130.00 | 5 230.00 | | 37 130.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 713.00 | 523.00 | | 3 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 713.00 | 523.00 | | 3 713.00 |
UG ‐ Financières | | 523.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 936.00 | 114 936.00 | | 114 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 173.00 | 10 173.00 | | 10 173.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 744.00 | 19 744.00 | | 19 744.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 9 794.00 | | | 9 794.00 |
VB T. V. A. | 689.00 | | | 689.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 009.00 | 2 009.00 | | 2 009.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 025 659.00 | 120 107.00 | 515 733.00 | 1 025 659.00 |
VI Groupe et associés | 21 838.00 | 21 838.00 | | 21 838.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 771.00 | | | 116 771.00 |
VP Divers | 6 040.00 | | | 6 040.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 822.00 | 4 822.00 | | 4 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 119.00 | | | 9 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 926.00 | | | 2 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 768.00 | 28 568.00 | 23 200.00 | 51 768.00 |
VW T.V.A. | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
VX Obligations cautionnées | 1.00 | | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 214 019.00 | 308 466.00 | 515 733.00 | 1 214 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 335.00 | 2 151.00 | | 2 335.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 679.00 | 12 418.00 | | 14 679.00 |
ST Autres comptes | 40 273.00 | 30 792.00 | | 40 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 092.00 | 19 970.00 | | 34 092.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
YT Sous‐traitance | 14 892.00 | 15 866.00 | | 14 892.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 710.00 | 2 480.00 | | 2 710.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 045.00 | 4 631.00 | | 5 045.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 737.00 | 91 773.00 | | 102 737.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 78 702.00 | 69 693.00 | | 78 702.00 |
ZE Dividendes | 20 160.00 | | | 20 160.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 103 936.00 | 79 046.00 | | 103 936.00 |