| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 335.00 | 426.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 101 145.00 | 1 315.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 4 777.00 | 2 397.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 115.00 | 60 987.00 | 18 128.00 | 79 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 166 723.00 | | 166 723.00 | 166 723.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 6 795.00 | 16 405.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 932.00 | 181 039.00 | 1 535 894.00 | 1 716 932.00 |
BT Marchandises | 109 107.00 | | 109 107.00 | 109 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 577.00 | | 17 577.00 | 17 577.00 |
BZ Autres créances | 17 527.00 | | 17 527.00 | 17 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 202.00 | | 18 202.00 | 18 202.00 |
CF Disponibilités | 87 552.00 | | 87 552.00 | 87 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 249 964.00 | | 249 964.00 | 249 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 966 896.00 | 181 039.00 | 1 785 858.00 | 1 966 896.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 980 898.00 | 807 427.00 | | 980 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 291.00 | 173 470.00 | | 151 291.00 |
DL TOTAL (I) | 1 179 389.00 | 1 028 098.00 | | 1 179 389.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 488 251.00 | 632 227.00 | | 488 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 733.00 | 17 472.00 | | 20 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 64 107.00 | | 52 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 463.00 | 28 067.00 | | 41 463.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 606 469.00 | 741 872.00 | | 606 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 785 858.00 | 1 769 970.00 | | 1 785 858.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 264 703.00 | 254 127.00 | | 264 703.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 767 604.00 | | 26 264.00 | 1 767 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 189 923.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 936.00 | 1 716 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 175.00 | 1 338 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 762.00 | 188 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 936.00 | | 500.00 | 1 341 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 100.00 | | 1 410.00 | 260 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 165 569.00 | | 24 354.00 | 165 569.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 051.00 | 6 129.00 | 76 936.00 | 245 051.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | 74.00 | 4 175.00 | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 616.00 | 6 055.00 | 72 762.00 | 233 616.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 201.00 | 594.00 | | 6 201.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 201.00 | 594.00 | | 6 201.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 201.00 | 594.00 | | 6 201.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 272.00 | 52 272.00 | | 52 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 276.00 | 11 276.00 | | 11 276.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 965.00 | 6 965.00 | | 6 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 17 577.00 | 17 577.00 | | 17 577.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | 1 734.00 | | 1 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 745.00 | 145 980.00 | 341 765.00 | 487 745.00 |
VI Groupe et associés | 20 733.00 | 20 733.00 | | 20 733.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 827.00 | | | 143 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 217.00 | 7 217.00 | | 7 217.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 304.00 | 35 104.00 | 23 200.00 | 58 304.00 |
VW T.V.A. | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 469.00 | 264 703.00 | 341 765.00 | 606 469.00 |