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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 82 121.00 | 20 338.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 147.00 | 75 851.00 | 1 296.00 | 77 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 501.00 | 45 075.00 | 10 426.00 | 55 501.00 |
BD Autres titres immobilisés | 291 139.00 | | 291 139.00 | 291 139.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 4 568.00 | 18 632.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 891 383.00 | 219 051.00 | 1 672 332.00 | 1 891 383.00 |
BT Marchandises | 129 833.00 | | 129 833.00 | 129 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 797.00 | | 11 797.00 | 11 797.00 |
BZ Autres créances | 20 745.00 | | 20 745.00 | 20 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 342.00 | | 12 342.00 | 12 342.00 |
CF Disponibilités | 84 446.00 | | 84 446.00 | 84 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 852.00 | | 260 852.00 | 260 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 152 235.00 | 219 051.00 | 1 933 185.00 | 2 152 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 676 822.00 | 553 279.00 | | 676 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 637.00 | 132 543.00 | | 125 637.00 |
DL TOTAL (I) | 858 459.00 | 741 822.00 | | 858 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 896 211.00 | 1 027 668.00 | | 896 211.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 716.00 | 21 838.00 | | 20 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 146.00 | 114 936.00 | | 120 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 653.00 | 49 576.00 | | 37 653.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 074 726.00 | 1 214 019.00 | | 1 074 726.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 933 185.00 | 1 955 841.00 | | 1 933 185.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 218.00 | 308 466.00 | | 315 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 836 619.00 | | 63 125.00 | 1 836 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 314 339.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 1 891 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 341 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 235 108.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 341 936.00 | | | 1 341 936.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 240 140.00 | | 3 330.00 | 240 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 254 544.00 | | 59 795.00 | 254 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 436.00 | 24 408.00 | 8 362.00 | 198 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 001.00 | 24 408.00 | 8 362.00 | 187 001.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 42 360.00 | 3 320.00 | | 42 360.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 236.00 | 332.00 | | 4 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 236.00 | 332.00 | | 4 236.00 |
UG ‐ Financières | | 332.00 | | |