| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 761.00 | 7 502.00 | 259.00 | 7 761.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 101 574.00 | 885.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 174.00 | 5 480.00 | 1 694.00 | 7 174.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 650.00 | 65 842.00 | 13 808.00 | 79 650.00 |
BD Autres titres immobilisés | 195 484.00 | | 195 484.00 | 195 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 724 389.00 | 180 398.00 | 1 543 991.00 | 1 724 389.00 |
BT Marchandises | 104 186.00 | | 104 186.00 | 104 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 577.00 | | 18 577.00 | 18 577.00 |
BZ Autres créances | 3 527.00 | | 3 527.00 | 3 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CF Disponibilités | 86 556.00 | | 86 556.00 | 86 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 964.00 | | 232 964.00 | 232 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 957 353.00 | 180 398.00 | 1 776 955.00 | 1 957 353.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 7 200.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 135 389.00 | 980 898.00 | | 1 135 389.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 910.00 | 151 291.00 | | 140 910.00 |
DL TOTAL (I) | 1 320 299.00 | 1 179 389.00 | | 1 320 299.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 121.00 | 488 251.00 | | 342 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 095.00 | 20 733.00 | | 19 095.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 735.00 | 52 272.00 | | 55 735.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 705.00 | 41 463.00 | | 39 705.00 |
EA Autres dettes | | 3 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 456 656.00 | 606 469.00 | | 456 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 776 955.00 | 1 785 858.00 | | 1 776 955.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 049.00 | 264 703.00 | | 261 049.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 716 932.00 | | 29 297.00 | 1 716 932.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 840.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 840.00 | 196 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 840.00 | 1 724 389.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 338 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 338 261.00 | | | 1 338 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 749.00 | | 535.00 | 188 749.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 923.00 | | 28 762.00 | 189 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 174 244.00 | 6 154.00 | 180 398.00 | 174 244.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 335.00 | 167.00 | 7 502.00 | 7 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 166 909.00 | 5 987.00 | 172 896.00 | 166 909.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 795.00 | | 6 795.00 | 6 795.00 |
UG ‐ Financières | | | 6 795.00 | |