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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 92 289.00 | 10 171.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 147.00 | 76 398.00 | 749.00 | 77 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 286.00 | 50 148.00 | 26 138.00 | 76 286.00 |
BD Autres titres immobilisés | 117 320.00 | | 117 320.00 | 117 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 4 703.00 | 18 497.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 738 348.00 | 234 973.00 | 1 503 375.00 | 1 738 348.00 |
BT Marchandises | 130 923.00 | | 130 923.00 | 130 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 950.00 | | 18 950.00 | 18 950.00 |
BZ Autres créances | 23 353.00 | | 23 353.00 | 23 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
CF Disponibilités | 122 001.00 | | 122 001.00 | 122 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 066.00 | | 304 066.00 | 304 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 042 414.00 | 234 973.00 | 1 807 441.00 | 2 042 414.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 48 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 8 000.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 608 779.00 | 676 822.00 | | 608 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 649.00 | 125 637.00 | | 198 649.00 |
DL TOTAL (I) | 854 627.00 | 858 459.00 | | 854 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 774 080.00 | 896 211.00 | | 774 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 372.00 | 20 716.00 | | 16 372.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 400.00 | 120 146.00 | | 94 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 961.00 | 37 653.00 | | 67 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 813.00 | 1 074 726.00 | | 952 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 807 441.00 | 1 933 185.00 | | 1 807 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 240.00 | 315 218.00 | | 321 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 483.00 | 16 288.00 | 500.00 | 214 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 047.00 | 16 288.00 | 500.00 | 203 047.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 568.00 | 135.00 | | 4 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 568.00 | 135.00 | | 4 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 568.00 | 135.00 | | 4 568.00 |
UG ‐ Financières | | 135.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 400.00 | 94 400.00 | | 94 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 293.00 | 8 293.00 | | 8 293.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 347.00 | 14 347.00 | | 14 347.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 397.00 | 36 397.00 | | 36 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 18 950.00 | 18 950.00 | | 18 950.00 |
VB T. V. A. | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 773 279.00 | 141 707.00 | 582 303.00 | 773 279.00 |
VI Groupe et associés | 16 372.00 | 16 372.00 | | 16 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 700.00 | | | 15 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 699.00 | | | 137 699.00 |
VP Divers | 8 559.00 | 8 559.00 | | 8 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 667.00 | 5 667.00 | | 5 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 784.00 | 13 784.00 | | 13 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 419.00 | 1 419.00 | | 1 419.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 922.00 | 43 722.00 | 23 200.00 | 66 922.00 |
VW T.V.A. | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 813.00 | 321 240.00 | 582 303.00 | 952 813.00 |