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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 436.00 | 11 436.00 | | 11 436.00 |
AH Fonds commercial | 1 330 500.00 | | 1 330 500.00 | 1 330 500.00 |
AP Constructions | 102 460.00 | 100 587.00 | 1 872.00 | 102 460.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 966.00 | 74 665.00 | 3 301.00 | 77 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 675.00 | 58 364.00 | 21 311.00 | 79 675.00 |
BD Autres titres immobilisés | 142 369.00 | | 142 369.00 | 142 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 200.00 | 6 201.00 | 16 999.00 | 23 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 767 604.00 | 251 252.00 | 1 516 352.00 | 1 767 604.00 |
BT Marchandises | 122 015.00 | | 122 015.00 | 122 015.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 13 160.00 | | 13 160.00 | 13 160.00 |
BZ Autres créances | 30 661.00 | | 30 661.00 | 30 661.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 659.00 | | 10 659.00 | 10 659.00 |
CF Disponibilités | 76 087.00 | | 76 087.00 | 76 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 618.00 | | 253 618.00 | 253 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 222.00 | 251 252.00 | 1 769 970.00 | 2 021 222.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
DG Autres réserves | 807 427.00 | 608 779.00 | | 807 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 470.00 | 198 649.00 | | 173 470.00 |
DL TOTAL (I) | 1 028 098.00 | 854 627.00 | | 1 028 098.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 632 227.00 | 774 080.00 | | 632 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 472.00 | 16 372.00 | | 17 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 94 400.00 | | 64 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 067.00 | 67 961.00 | | 28 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 741 872.00 | 952 813.00 | | 741 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 769 970.00 | 1 807 441.00 | | 1 769 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 127.00 | 321 240.00 | | 254 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 271.00 | 17 217.00 | 2 436.00 | 230 271.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 436.00 | | | 11 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 218 835.00 | 17 217.00 | 2 436.00 | 218 835.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 703.00 | 1 498.00 | | 4 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 703.00 | 1 498.00 | | 4 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 703.00 | 1 498.00 | | 4 703.00 |
UG ‐ Financières | | 1 498.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 107.00 | 64 107.00 | | 64 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 637.00 | 8 637.00 | | 8 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 200.00 | | 23 200.00 | 23 200.00 |
UX Autres créances clients | 13 160.00 | 13 160.00 | | 13 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 694.00 | 2 694.00 | | 2 694.00 |
VB T. V. A. | 1 623.00 | 1 623.00 | | 1 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 654.00 | 654.00 | | 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 631 573.00 | 143 827.00 | 487 745.00 | 631 573.00 |
VI Groupe et associés | 17 472.00 | 17 472.00 | | 17 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 707.00 | | | 141 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 263.00 | 3 263.00 | | 3 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 056.00 | 44 856.00 | 23 200.00 | 68 056.00 |
VW T.V.A. | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 872.00 | 254 127.00 | 487 745.00 | 741 872.00 |