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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 448.00 | 33 522.00 | 32 926.00 | 66 448.00 |
BF Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 69 691.00 | 33 522.00 | 36 169.00 | 69 691.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902.00 | | 902.00 | 902.00 |
BZ Autres créances | 31 772.00 | | 31 772.00 | 31 772.00 |
CF Disponibilités | 691 774.00 | | 691 774.00 | 691 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | 10 247.00 | 10 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 735 702.00 | | 735 702.00 | 735 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 393.00 | 33 522.00 | 771 871.00 | 805 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 489 602.00 | 469 845.00 | | 489 602.00 |
230 Autres produits | 11 119.00 | 17 512.00 | | 11 119.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 500 721.00 | 487 357.00 | | 500 721.00 |
242 Autres charges externes. | 261 439.00 | 249 437.00 | | 261 439.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 567.00 | 7 964.00 | | 6 567.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 199.00 | 134 089.00 | | 130 199.00 |
252 Charges sociales | 51 396.00 | 61 439.00 | | 51 396.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 462 932.00 | 472 438.00 | | 462 932.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 790.00 | 14 919.00 | | 37 790.00 |
280 Produits financiers | 338.00 | 398.00 | | 338.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 719.00 | 60.00 | | 7 719.00 |
294 Charges financières | 810.00 | 851.00 | | 810.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 675.00 | 8 393.00 | | 7 675.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 428.00 | 435.00 | | 5 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 934.00 | 5 697.00 | | 31 934.00 |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 8 953.00 | 3 256.00 | | 8 953.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 934.00 | 5 697.00 | | 31 934.00 |
DL TOTAL (I) | 73 887.00 | 41 953.00 | | 73 887.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 384.00 | 48 788.00 | | 35 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 2 000.00 | | 31.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 56 476.00 | | 78 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 909.00 | 35 835.00 | | 33 909.00 |
EA Autres dettes | 549 372.00 | 354 447.00 | | 549 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 697 985.00 | 497 547.00 | | 697 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 771 871.00 | 539 500.00 | | 771 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 94 731.00 | 2 048.00 | | 94 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 691.00 | 3 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 088.00 | 69 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 397.00 | 66 448.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 805.00 | 2 040.00 | | 89 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 926.00 | 8.00 | | 4 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 602.00 | 13 328.00 | 20 407.00 | 40 602.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 602.00 | 13 328.00 | 20 407.00 | 40 602.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 208.00 | 78 208.00 | | 78 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 549 403.00 | 549 403.00 | | 549 403.00 |
UP Prêts | 121.00 | | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 122.00 | | | 3 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 310.00 | 13 284.00 | 21 026.00 | 34 310.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 451.00 | | | 14 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 247.00 | | | 10 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 164.00 | 42 921.00 | 3 243.00 | 46 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 904.00 | 675 878.00 | 21 026.00 | 696 904.00 |