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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 395.00 | 56 631.00 | 31 763.00 | 88 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
BH Autres immobilisations financières | 614.00 | | 614.00 | 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 050.00 | 56 631.00 | 32 418.00 | 89 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 768.00 | | 1 768.00 | 1 768.00 |
BZ Autres créances | 846 122.00 | | 846 122.00 | 846 122.00 |
CF Disponibilités | 293 025.00 | | 293 025.00 | 293 025.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 365.00 | | 7 365.00 | 7 365.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 282.00 | | 1 148 282.00 | 1 148 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 237 333.00 | 56 631.00 | 1 180 701.00 | 1 237 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 594.00 | | | 56 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
DL TOTAL (I) | 163 433.00 | | | 163 433.00 |
DP Provisions pour risques | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 463.00 | | | 2 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 716.00 | | | 77 716.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 606.00 | | | 80 606.00 |
EA Autres dettes | 842 380.00 | | | 842 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 014 803.00 | | | 1 014 803.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 701.00 | | | 1 180 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 010 776.00 | | | 1 010 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 82.00 | | | 82.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 710 008.00 | | 710 008.00 | 710 008.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 008.00 | | 710 008.00 | 710 008.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 083.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 720 765.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 884.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 888.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 463.00 | |
GE Autres charges | | | 1 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 626 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 445.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 558.00 | | | 3 558.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 749.00 | | | 23 749.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 562.00 | | | 562.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 750.00 | | | 6 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 312.00 | | | 7 312.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 985.00 | | | 1 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 892.00 | | | 1 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 877.00 | | | 3 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 434.00 | | | 3 434.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 999.00 | | | 23 999.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 728 119.00 | | | 728 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 280.00 | | | 654 280.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 839.00 | | | 73 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 680.00 | | 12 133.00 | 98 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121.00 | 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 762.00 | 89 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 641.00 | 88 396.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 953.00 | | 12 084.00 | 97 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 727.00 | | 49.00 | 727.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 492.00 | 14 888.00 | 19 749.00 | 61 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 492.00 | 14 888.00 | 19 749.00 | 61 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 115.00 | 2 464.00 | 6 115.00 | 6 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 717.00 | 77 717.00 | | 77 717.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 847 558.00 | 847 558.00 | | 847 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
UX Autres créances clients | 1 769.00 | 1 769.00 | | 1 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 840.00 | 4 813.00 | 4 027.00 | 8 840.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 678.00 | | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 80 606.00 | 80 606.00 | | 80 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 846 123.00 | 846 123.00 | | 846 123.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 366.00 | 7 366.00 | | 7 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 855 872.00 | 855 257.00 | 615.00 | 855 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 804.00 | 1 010 777.00 | 4 027.00 | 1 014 804.00 |