| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 827.00 | 39 444.00 | 25 382.00 | 64 827.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 078.00 | 39 444.00 | 28 633.00 | 68 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 026.00 | | 6 026.00 | 6 026.00 |
BZ Autres créances | 41 905.00 | | 41 905.00 | 41 905.00 |
CF Disponibilités | 886 691.00 | | 886 691.00 | 886 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 562.00 | | 7 562.00 | 7 562.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 185.00 | | 942 185.00 | 942 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 010 263.00 | 39 444.00 | 970 819.00 | 1 010 263.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 20 876.00 | | | 20 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
DL TOTAL (I) | 103 415.00 | | | 103 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 112.00 | | | 21 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | | | 89 012.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 839.00 | | | 37 839.00 |
EA Autres dettes | 719 409.00 | | | 719 409.00 |
EC TOTAL (IV) | 867 404.00 | | | 867 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 970 819.00 | | | 970 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 855 281.00 | | | 855 281.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 562 991.00 | | 562 991.00 | 562 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 991.00 | | 562 991.00 | 562 991.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 573 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 294 711.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 554.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 140 731.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 225.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 509 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 742.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 155.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 404.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 155.00 | | | 155.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 782.00 | | | 782.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 782.00 | | | 782.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 326.00 | | | 326.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -560.00 | | | -560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 305.00 | | | 13 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 574 013.00 | | | 574 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 475.00 | | | 524 475.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 538.00 | | | 49 538.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 69 691.00 | | | 69 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 448.00 | | | 66 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 243.00 | | | 3 243.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 522.00 | 9 242.00 | 3 320.00 | 33 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 522.00 | 9 242.00 | 3 320.00 | 33 522.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 89 012.00 | 89 012.00 | | 89 012.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 719 440.00 | 719 440.00 | | 719 440.00 |
UP Prêts | 121.00 | | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
UX Autres créances clients | 6 027.00 | | | 6 027.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 053.00 | 8 930.00 | 12 123.00 | 21 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 245.00 | | | 13 245.00 |
VP Divers | 41 905.00 | | | 41 905.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 839.00 | 37 839.00 | | 37 839.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 563.00 | | | 7 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 746.00 | 55 495.00 | 3 251.00 | 58 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 404.00 | 855 281.00 | 12 123.00 | 867 404.00 |