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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 711.00 | 46 634.00 | 34 077.00 | 80 711.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 588.00 | | 588.00 | 588.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 421.00 | 46 634.00 | 34 787.00 | 81 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 289.00 | | 15 289.00 | 15 289.00 |
BZ Autres créances | 732 955.00 | | 732 955.00 | 732 955.00 |
CF Disponibilités | 104 761.00 | | 104 761.00 | 104 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 295.00 | | 10 295.00 | 10 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 301.00 | | 863 301.00 | 863 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 722.00 | 46 634.00 | 898 088.00 | 944 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 35 315.00 | 20 877.00 | | 35 315.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 711.00 | 49 539.00 | | 19 711.00 |
DL TOTAL (I) | 88 027.00 | 103 415.00 | | 88 027.00 |
DP Provisions pour risques | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 946.00 | | | 5 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 158.00 | 21 113.00 | | 12 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 556.00 | 89 012.00 | | 53 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 872.00 | 37 839.00 | | 35 872.00 |
EA Autres dettes | 702 527.00 | 719 410.00 | | 702 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 115.00 | 867 404.00 | | 804 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 898 088.00 | 970 820.00 | | 898 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 801 057.00 | 855 281.00 | | 801 057.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 60.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 613 497.00 | | 613 497.00 | 613 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 613 497.00 | | 613 497.00 | 613 497.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 003.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 619 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 340 567.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 214.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 127.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 946.00 | |
GE Autres charges | | | 6 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 142.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 70.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 926.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 003.00 | | | 4 003.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 27 995.00 | | | 27 995.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 550.00 | 783.00 | | 2 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 682.00 | | | 682.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 550.00 | | | 2 550.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 232.00 | 1 344.00 | | 3 232.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -682.00 | -561.00 | | -682.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | 13 305.00 | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 622 134.00 | 574 014.00 | | 622 134.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 602 423.00 | 524 475.00 | | 602 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 711.00 | 49 539.00 | | 19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 078.00 | | | 68 078.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 710.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 712.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 827.00 | | | 64 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 251.00 | | | 3 251.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 444.00 | 7 190.00 | | 39 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 444.00 | 7 190.00 | | 39 444.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 946.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 946.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UP Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 589.00 | | 589.00 | 589.00 |
UX Autres créances clients | 15 290.00 | 15 290.00 | | 15 290.00 |
VP Divers | 732 956.00 | 732 956.00 | | 732 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 295.00 | 10 295.00 | | 10 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 250.00 | 758 540.00 | 710.00 | 759 250.00 |