| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 953.00 | 61 492.00 | 36 460.00 | 97 953.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 679.00 | 61 492.00 | 37 187.00 | 98 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 370.00 | | 1 370.00 | 1 370.00 |
BZ Autres créances | 768 498.00 | | 768 498.00 | 768 498.00 |
CF Disponibilités | 130 288.00 | | 130 288.00 | 130 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 314.00 | | 10 314.00 | 10 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 119.00 | | 934 119.00 | 934 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 799.00 | 61 492.00 | 971 306.00 | 1 032 799.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 56 296.00 | | | 56 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
DL TOTAL (I) | 119 894.00 | | | 119 894.00 |
DP Provisions pour risques | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | | | 21 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 257.00 | | | 34 257.00 |
EA Autres dettes | 771 211.00 | | | 771 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 845 297.00 | | | 845 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 306.00 | | | 971 306.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 836 549.00 | | | 836 549.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 251.00 | | | 2 251.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 583 457.00 | | 583 457.00 | 583 457.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 457.00 | | 583 457.00 | 583 457.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 884.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 014.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 360 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 433.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 526.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 559 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 351.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 75.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -63.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 288.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 374.00 | | | 5 374.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 28 365.00 | | | 28 365.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 060.00 | | | 13 060.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 141.00 | | | 12 141.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 918.00 | | | 918.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 609.00 | | | 6 609.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 158.00 | | | 609 158.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 578 560.00 | | | 578 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 598.00 | | | 30 598.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 686.00 | | 18 557.00 | 100 686.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 727.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 563.00 | 98 680.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 563.00 | 97 953.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 968.00 | | 18 548.00 | 99 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 718.00 | | 9.00 | 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 646.00 | 13 433.00 | 8 586.00 | 56 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 646.00 | 13 433.00 | 8 586.00 | 56 646.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 511.00 | 6 115.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 511.00 | 6 115.00 | 2 511.00 | 2 511.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 115.00 | 2 511.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 065.00 | 21 065.00 | | 21 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 258.00 | 34 258.00 | | 34 258.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 771 212.00 | 771 212.00 | | 771 212.00 |
UP Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 606.00 | | 606.00 | 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 252.00 | 2 252.00 | | 2 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 522.00 | 4 774.00 | 8 748.00 | 13 522.00 |
VI Groupe et associés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 768 499.00 | 768 499.00 | | 768 499.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 780 910.00 | 780 183.00 | 727.00 | 780 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 845 298.00 | 836 550.00 | 8 748.00 | 845 298.00 |