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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 967.00 | 56 645.00 | 43 322.00 | 99 967.00 |
BF Prêts | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BH Autres immobilisations financières | 597.00 | | 597.00 | 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 685.00 | 56 645.00 | 44 040.00 | 100 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 864 928.00 | | 864 928.00 | 864 928.00 |
CF Disponibilités | 171 335.00 | | 171 335.00 | 171 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 750.00 | | 13 750.00 | 13 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 050 038.00 | | 1 050 038.00 | 1 050 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 150 724.00 | 56 645.00 | 1 094 079.00 | 1 150 724.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 40 027.00 | 35 315.00 | | 40 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 268.00 | 19 711.00 | | 46 268.00 |
DL TOTAL (I) | 119 296.00 | 88 027.00 | | 119 296.00 |
DP Provisions pour risques | 2 510.00 | 5 946.00 | | 2 510.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 510.00 | 5 946.00 | | 2 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 512.00 | 12 158.00 | | 14 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 097.00 | | | 1 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 381.00 | 53 556.00 | | 64 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 315.00 | 35 872.00 | | 36 315.00 |
EA Autres dettes | 855 965.00 | 702 527.00 | | 855 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 972 272.00 | 804 115.00 | | 972 272.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 079.00 | 898 088.00 | | 1 094 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 964 238.00 | 801 057.00 | | 964 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 666 026.00 | | 666 026.00 | 666 026.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 666 026.00 | | 666 026.00 | 666 026.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 177.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 680 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 394 616.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 241.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 380.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 510.00 | |
GE Autres charges | | | 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 624 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 660.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 72.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 213.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 230.00 | 4 003.00 | | 8 230.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 480.00 | 27 995.00 | | 26 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 385.00 | | | 4 385.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 385.00 | 2 550.00 | | 4 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 393.00 | 682.00 | | 393.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 550.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 393.00 | 3 232.00 | | 393.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 992.00 | -682.00 | | 3 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 251.00 | 1 532.00 | | 13 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 684 679.00 | 622 134.00 | | 684 679.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 638 410.00 | 602 423.00 | | 638 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 268.00 | 19 711.00 | | 46 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 421.00 | | 19 634.00 | 81 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 369.00 | 100 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 369.00 | 99 968.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 712.00 | | 19 625.00 | 80 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 710.00 | | 9.00 | 710.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 634.00 | 10 380.00 | 369.00 | 46 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 634.00 | 10 380.00 | 369.00 | 46 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 946.00 | 2 511.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 946.00 | 2 511.00 | 5 946.00 | 5 946.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 511.00 | 5 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 382.00 | 64 382.00 | | 64 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 855 965.00 | 855 965.00 | | 855 965.00 |
UP Prêts | 121.00 | | 121.00 | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
UX Autres créances clients | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 491.00 | 6 458.00 | 8 033.00 | 14 491.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 306.00 | | | 11 306.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 315.00 | 36 315.00 | | 36 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 864 929.00 | 864 929.00 | | 864 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 750.00 | 13 750.00 | | 13 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 879 421.00 | 878 703.00 | 718.00 | 879 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 972 272.00 | 964 239.00 | 8 033.00 | 972 272.00 |