| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 11 502.00 | 590.00 | 10 912.00 | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 622 013.00 | 3 669 449.00 | 14 952 563.00 | 18 622 013.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 091.00 | 1 236.00 | 4 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 952 648.00 | | 1 952 648.00 | 1 952 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 600 252.00 | 3 682 170.00 | 16 918 081.00 | 20 600 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 478.00 | | 53 478.00 | 53 478.00 |
BZ Autres créances | 4 871 479.00 | | 4 871 479.00 | 4 871 479.00 |
CF Disponibilités | 1 099.00 | | 1 099.00 | 1 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | 19 340.00 | 19 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 945 397.00 | | 4 945 397.00 | 4 945 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 545 650.00 | 3 682 170.00 | 21 863 479.00 | 25 545 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 200.00 | 1 445 930.00 | | 3 017 200.00 |
DH Report à nouveau | -8 599 419.00 | -8 567 406.00 | | -8 599 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 359 719.00 | -32 013.00 | | 5 359 719.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 524 233.00 | 8 263 305.00 | | 8 524 233.00 |
DL TOTAL (I) | 8 301 733.00 | 1 109 815.00 | | 8 301 733.00 |
DP Provisions pour risques | 276 497.00 | 1 100 000.00 | | 276 497.00 |
DR TOTAL (IV) | 276 497.00 | 1 100 000.00 | | 276 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 549.00 | 2 749 907.00 | | 3 487 549.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 634 976.00 | 347 576.00 | | 634 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 032.00 | 4 571.00 | | 81 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597.00 | 1 334 495.00 | | 2 215 597.00 |
EA Autres dettes | 739 541.00 | 2 251 643.00 | | 739 541.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 126 551.00 | 4 741 771.00 | | 6 126 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 285 249.00 | 11 429 966.00 | | 13 285 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 863 479.00 | 13 639 782.00 | | 21 863 479.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 600 530.00 | | 1 600 530.00 | 1 600 530.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 600 530.00 | | 1 600 530.00 | 1 600 530.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 600 531.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 888 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 888 885.00 | |
GE Autres charges | | | 52 358.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 836 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -236 168.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -5 168.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -5 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 511.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 511.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -133 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -369 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 489 071.00 | 504 709.00 | | 489 071.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 553 728.00 | 246 271.00 | | 5 553 728.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 042 799.00 | 750 981.00 | | 6 042 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236 734.00 | 15 494.00 | | 236 734.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 76 497.00 | | | 76 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 313 231.00 | 15 494.00 | | 313 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 729 568.00 | 735 487.00 | | 5 729 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 638 163.00 | 1 882 717.00 | | 7 638 163.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 278 443.00 | 1 914 730.00 | | 2 278 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 359 719.00 | -32 013.00 | | 5 359 719.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 762 633.00 | | 1 837 619.00 | 18 762 633.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 20 600 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 590 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 752 874.00 | | 1 837 619.00 | 18 752 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 793 285.00 | 888 886.00 | | 2 793 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 231.00 | 1 808.00 | | 7 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 786 053.00 | 887 078.00 | | 2 786 053.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 100 000.00 | 76 497.00 | | 1 100 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100 000.00 | | | 1 100 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 76 497.00 | 900 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487 550.00 | 80 409.00 | | 3 487 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 634 977.00 | 634 977.00 | | 634 977.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 215 597.00 | 2 215 597.00 | | 2 215 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 739 542.00 | 739 542.00 | | 739 542.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 126 552.00 | 392 101.00 | 1 568 400.00 | 6 126 552.00 |
UT Autres immobilisations financières | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UX Autres créances clients | 53 479.00 | | | 53 479.00 |
VB T. V. A. | 461 599.00 | | | 461 599.00 |
VC Groupe et associés | 4 409 880.00 | | | 4 409 880.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 721 141.00 | | | 721 141.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 340.00 | | | 19 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 945 018.00 | 4 945 018.00 | | 4 945 018.00 |
VW T.V.A. | 79 397.00 | 79 397.00 | | 79 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 285 249.00 | 4 143 657.00 | 1 568 400.00 | 13 285 249.00 |