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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 148 803.00 | 141 829.00 | 6 974.00 | 148 803.00 |
AP Constructions | 14 472.00 | 5 489.00 | 8 983.00 | 14 472.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 055 993.00 | 8 767 716.00 | 22 288 277.00 | 31 055 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 644 128.00 | | 644 128.00 | 644 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 867 725.00 | 8 919 363.00 | 22 948 362.00 | 31 867 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 855 521.00 | | 1 855 521.00 | 1 855 521.00 |
BZ Autres créances | 3 061 595.00 | | 3 061 595.00 | 3 061 595.00 |
CF Disponibilités | 325.00 | | 325.00 | 325.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 458.00 | | 3 458.00 | 3 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 920 898.00 | | 4 920 898.00 | 4 920 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 788 623.00 | 8 919 363.00 | 27 869 260.00 | 36 788 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 242 200.00 | 6 242 200.00 | | 6 242 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 079 212.00 | -3 271 368.00 | | -3 079 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 380 441.00 | 192 156.00 | | 1 380 441.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 460 195.00 | 7 496 224.00 | | 7 460 195.00 |
DL TOTAL (I) | 12 003 624.00 | 10 659 212.00 | | 12 003 624.00 |
DP Provisions pour risques | 278 189.00 | 245 435.00 | | 278 189.00 |
DR TOTAL (IV) | 278 189.00 | 245 435.00 | | 278 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 206.00 | 3 488 206.00 | | 3 488 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 144.00 | 478 540.00 | | 583 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 334 030.00 | 137 290.00 | | 334 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013 559.00 | 1 694 290.00 | | 2 013 559.00 |
EA Autres dettes | 962 839.00 | 658 695.00 | | 962 839.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 205 668.00 | 7 605 141.00 | | 8 205 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 587 447.00 | 14 062 162.00 | | 15 587 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 869 260.00 | 24 966 809.00 | | 27 869 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 957 449.00 | | 3 957 449.00 | 3 957 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 957 449.00 | | 3 957 449.00 | 3 957 449.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 12 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 969 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 149 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 584 596.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 754.00 | |
GE Autres charges | | | 62 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 876 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 093 390.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -10 434.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -10 434.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141 717.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 951 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 496 029.00 | 462 882.00 | | 496 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 496 029.00 | 462 882.00 | | 496 029.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 681.00 | 7 388.00 | | 5 681.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 681.00 | 7 388.00 | | 5 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 490 348.00 | 455 494.00 | | 490 348.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 580.00 | | | 61 580.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 455 466.00 | 2 851 298.00 | | 4 455 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 075 025.00 | 2 659 142.00 | | 3 075 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 380 441.00 | 192 156.00 | | 1 380 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 424 143.00 | | 7 606 121.00 | 28 424 143.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 162 540.00 | | 31 867 725.00 | 4 162 540.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 803.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 162 540.00 | | 31 718 921.00 | 4 162 540.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 148 803.00 | | | 148 803.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 275 340.00 | | 7 606 121.00 | 28 275 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 334 766.00 | 1 584 596.00 | | 7 334 766.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 234.00 | 79 595.00 | | 62 234.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 272 532.00 | 1 505 001.00 | | 7 272 532.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 435.00 | 32 754.00 | | 245 435.00 |
7C TOTAL GENERAL | 245 435.00 | 32 754.00 | | 245 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488 206.00 | 81 065.00 | | 3 488 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 144.00 | 583 144.00 | | 583 144.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 013 559.00 | 2 013 559.00 | | 2 013 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901 259.00 | 901 259.00 | | 901 259.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 205 668.00 | 714 850.00 | 2 649 915.00 | 8 205 668.00 |
VB T. V. A. | 688 025.00 | 688 025.00 | | 688 025.00 |
VC Groupe et associés | 2 373 570.00 | 2 373 570.00 | | 2 373 570.00 |
VI Groupe et associés | 61 580.00 | 61 580.00 | | 61 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 885.00 | 25 885.00 | | 25 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 855 521.00 | 1 855 521.00 | | 1 855 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 458.00 | 3 458.00 | | 3 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 920 573.00 | 4 920 573.00 | | 4 920 573.00 |
VW T.V.A. | 308 145.00 | 308 145.00 | | 308 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 587 447.00 | 4 689 488.00 | 2 649 915.00 | 15 587 447.00 |