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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 039.00 | 9 039.00 | | 9 039.00 |
AP Constructions | 11 502.00 | 1 740.00 | 9 762.00 | 11 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 352 075.00 | 4 747 078.00 | 16 604 996.00 | 21 352 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 328.00 | 3 710.00 | 618.00 | 4 328.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 409 794.00 | | 1 409 794.00 | 1 409 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 786 740.00 | 4 761 568.00 | 18 025 171.00 | 22 786 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 755.00 | | 169 755.00 | 169 755.00 |
BZ Autres créances | 2 894 754.00 | | 2 894 754.00 | 2 894 754.00 |
CF Disponibilités | 2 332.00 | | 2 332.00 | 2 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 898.00 | | 12 898.00 | 12 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 079 741.00 | | 3 079 741.00 | 3 079 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 866 481.00 | 4 761 568.00 | 21 104 912.00 | 25 866 481.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 017 200.00 | | | 3 017 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 239 700.00 | | | -3 239 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 117.00 | | | -95 117.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 180 812.00 | | | 8 180 812.00 |
DL TOTAL (I) | 7 863 195.00 | | | 7 863 195.00 |
DP Provisions pour risques | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
DR TOTAL (IV) | 267 606.00 | | | 267 606.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 488 206.00 | | | 3 488 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 796.00 | | | 1 108 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 165.00 | | | 44 165.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203 622.00 | | | 1 203 622.00 |
EA Autres dettes | 206 973.00 | | | 206 973.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 922 346.00 | | | 6 922 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 974 111.00 | | | 12 974 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 104 912.00 | | | 21 104 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 619 038.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 619 038.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 619 038.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 945 476.00 | |
GE Autres charges | | | 24 971.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 447.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 648 591.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -13 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -13 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 630.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 630.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -145 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 503 155.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 324.00 | | | 16 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 324.00 | | | -16 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 605 232.00 | | | 1 605 232.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 118 401.00 | | | 1 118 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 486 831.00 | | | 486 831.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 600 252.00 | | 2 187 208.00 | 20 600 252.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 720.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 720.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 720.00 | 22 786 740.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 777 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 590 493.00 | | 2 187 208.00 | 20 590 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 720.00 | | | 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 488 206.00 | 81 065.00 | | 3 488 206.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 108 797.00 | 1 108 797.00 | | 1 108 797.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 203 622.00 | 1 203 622.00 | | 1 203 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 206 974.00 | 206 974.00 | | 206 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 922 347.00 | 533 732.00 | 1 858 923.00 | 6 922 347.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 756.00 | | | 169 756.00 |
VB T. V. A. | 593 766.00 | | | 593 766.00 |
VC Groupe et associés | 2 289 792.00 | | | 2 289 792.00 |
VP Divers | 11 197.00 | | | 11 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 899.00 | | | 12 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 077 409.00 | 3 077 409.00 | | 3 077 409.00 |
VW T.V.A. | 44 165.00 | 44 165.00 | | 44 165.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 974 111.00 | 3 178 356.00 | 1 858 923.00 | 12 974 111.00 |