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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141 039.00 | 35 439.00 | 105 600.00 | 141 039.00 |
AP Constructions | 11 503.00 | 2 891.00 | 8 612.00 | 11 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 628 926.00 | 5 950 106.00 | 17 678 820.00 | 23 628 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 575 835.00 | | 1 575 835.00 | 1 575 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 361 632.00 | 5 992 765.00 | 19 368 866.00 | 25 361 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 765.00 | | 393 765.00 | 393 765.00 |
BZ Autres créances | 3 550 218.00 | | 3 550 218.00 | 3 550 218.00 |
CF Disponibilités | 993.00 | | 993.00 | 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 003.00 | | 9 003.00 | 9 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 953 979.00 | | 3 953 979.00 | 3 953 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 315 610.00 | 5 992 765.00 | 23 322 845.00 | 29 315 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 690 200.00 | 3 017 200.00 | | 4 690 200.00 |
DH Report à nouveau | -3 334 817.00 | -3 239 700.00 | | -3 334 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 449.00 | -95 117.00 | | 63 449.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 959 106.00 | 8 180 812.00 | | 7 959 106.00 |
DL TOTAL (I) | 9 377 937.00 | 7 863 195.00 | | 9 377 937.00 |
DP Provisions pour risques | 285 826.00 | 267 606.00 | | 285 826.00 |
DR TOTAL (IV) | 285 826.00 | 267 606.00 | | 285 826.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 487 489.00 | 3 488 206.00 | | 3 487 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 928.00 | 1 108 797.00 | | 1 038 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 469.00 | 44 165.00 | | 78 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 393 043.00 | 1 203 622.00 | | 1 393 043.00 |
EA Autres dettes | 388 130.00 | 206 974.00 | | 388 130.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 273 022.00 | 6 922 347.00 | | 7 273 022.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 659 081.00 | 12 974 111.00 | | 13 659 081.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 322 845.00 | 21 104 913.00 | | 23 322 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 078 761.00 | | 2 078 761.00 | 2 078 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 078 761.00 | | 2 078 761.00 | 2 078 761.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 078 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 020 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 231 197.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 220.00 | |
GE Autres charges | | | 55 734.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 345 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -267 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -6 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -6 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 367.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 131 367.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -405 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 471 707.00 | 343 421.00 | | 471 707.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 16 502.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 471 707.00 | 359 923.00 | | 471 707.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 073.00 | 11 324.00 | | 3 073.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 611.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 073.00 | 18 935.00 | | 3 073.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 468 634.00 | 340 988.00 | | 468 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 543 685.00 | 2 211 483.00 | | 2 543 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 237.00 | 2 306 600.00 | | 2 480 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 449.00 | -95 117.00 | | 63 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 786 740.00 | | 2 574 891.00 | 22 786 740.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -1.00 | 25 361 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 000.00 | | 141 039.00 | 132 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -132 000.00 | -1.00 | 25 220 592.00 | -132 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 039.00 | | | 9 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 777 701.00 | | 2 574 891.00 | 22 777 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 267 606.00 | 18 220.00 | | 267 606.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 606.00 | 18 220.00 | | 267 606.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 220.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 487 489.00 | 80 348.00 | | 3 487 489.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038 928.00 | 1 038 928.00 | | 1 038 928.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 393 043.00 | 1 393 043.00 | | 1 393 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 129.00 | 388 129.00 | | 388 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 273 022.00 | 568 080.00 | 2 059 647.00 | 7 273 022.00 |
UX Autres créances clients | 393 765.00 | 393 765.00 | | 393 765.00 |
VB T. V. A. | 885 081.00 | 885 081.00 | | 885 081.00 |
VC Groupe et associés | 2 665 004.00 | 2 665 004.00 | | 2 665 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 326.00 | 5 326.00 | | 5 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 952 987.00 | 3 952 987.00 | | 3 952 987.00 |
VW T.V.A. | 73 144.00 | 73 144.00 | | 73 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 659 081.00 | 3 546 998.00 | 2 059 647.00 | 13 659 081.00 |